Koninklijke Philips N.V.

Informe acción WBAG:PHIA

Capitalización de mercado: €22.9b

Koninklijke Philips Valoración

¿Está PHIA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PHIA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PHIA (€24.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€60.36)

Muy por debajo del valor justo: PHIA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PHIA?

Métrica clave: Como PHIA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de PHIA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PHIA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de PHIA?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
Ventas€18.04b
Capitalización bursátil€22.95b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de PHIA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de PHIA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.7x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
3x4.3%US$22.4b
STE STERIS
4x6.0%US$21.7b
SOON Sonova Holding
4.9x6.3%CHF 18.9b
7733 Olympus
3x5.1%JP¥2.9t
PHIA Koninklijke Philips
1.3x4.6%€22.9b

Price-To-Sales vs. Similares: PHIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (3.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de PHIA con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

35 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PHIA 1.3xPromedio de la industria 3.4xNo. of Companies35PS03.26.49.612.816+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: PHIA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria European Medical Equipment (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de PHIA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS PHIA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de PHIA para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PHIA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€24.42
€28.58
+17.0%
15.9%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.58
€28.64
+16.5%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.75
€27.86
-6.4%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.35
€27.63
+1.0%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€26.01
€26.64
+2.4%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.56
€25.14
+6.7%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€25.09
€25.08
-0.04%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.46
€23.22
-5.1%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€18.20
€19.63
+7.9%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.03
€19.91
+10.4%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€19.01
€20.05
+5.4%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.45
€19.50
-4.7%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.05
€19.08
+5.7%
21.3%€28.04€13.25n/a18
Nov ’24€17.30
€18.66
+7.9%
23.5%€28.04€11.02€24.5818
Oct ’24€18.56
€18.99
+2.3%
24.8%€29.01€10.55€29.7517
Sep ’24€20.01
€18.94
-5.3%
24.3%€29.01€10.55€27.3517
Aug ’24€18.32
€18.82
+2.7%
24.8%€29.01€10.55€26.0117
Jul ’24€19.20
€17.56
-8.5%
25.0%€29.01€10.55€23.5616
Jun ’24€17.35
€17.20
-0.9%
25.9%€29.01€10.55€25.0916
May ’24€17.53
€16.33
-6.9%
27.4%€27.77€8.96€24.4617
Apr ’24€15.41
€14.64
-5.0%
32.7%€27.77€8.33€18.2017
Mar ’24€14.38
€14.57
+1.3%
33.8%€27.77€8.33€18.0316
Feb ’24€14.95
€14.57
-2.5%
33.4%€27.77€8.33€19.0116
Jan ’24€13.18
€14.64
+11.1%
33.2%€27.77€8.96€20.4516
Dec ’23€13.42
€14.72
+9.7%
34.1%€27.77€8.96€18.0515
Nov ’23€12.10
€14.70
+21.5%
34.2%€27.77€8.96€17.3015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

emeis Société anonyme

€983.6m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

ORP2

€6.02

7D

-7.3%

1Y

-98.7%

DENTSPLY SIRONA

US$3.6b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.41

7D

4.2%

1Y

-36.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$74.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%