SAB Zenzele Kabili Holdings (RF) Limited

JSE:SZK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R1.5b

SAB Zenzele Kabili Holdings (RF) Valuierung

Ist SZK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SZK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SZK (ZAR36.01) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR7.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SZK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SZK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SZK unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für SZK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SZK durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist SZK's PB?
KBV0.7x
BuchwertR1.96b
MarktanteilR1.46b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von SZK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für SZK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
QFH Quantum Foods Holdings
0.7xn/aR1.4b
BRT Brimstone Investment
0.4xn/aR1.2b
LBR Libstar Holdings
0.5x22.5%R2.6b
SHG Sea Harvest Group
0.7xn/aR2.8b
SZK SAB Zenzele Kabili Holdings (RF)
0.7xn/aR1.5b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: SZK ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SZK zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Beverage?

1 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
SZK 0.7xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies2PB01.63.24.86.48+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: SZK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Beverage (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SZK zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SZK PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.7x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von SZK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Libstar Holdings

R2.6b

Produces and distributes products and brands for the consumer-packaged goods industry in South Africa and internationally.

LBR

R4.40

7D

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1Y

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R13.3m

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AHL

R0.13

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0%

1Y

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RCL

R9.11

7D

-1.5%

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5.9%