Sea Harvest Group Limited

JSE:SHG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R2.8b

Sea Harvest Group Valuierung

Ist SHG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHG (ZAR8.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (ZAR5.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHG's PE?
PE-Verhältnis11.4x
ErgebnisR245.88m
MarktanteilR2.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.5x
RBO Rainbow Chicken
16.4xn/aR3.0b
LBR Libstar Holdings
10.6x22.5%R2.6b
RFG RFG Holdings
8.7x7.3%R4.9b
OCE Oceana Group
6.3xn/aR8.2b
SHG Sea Harvest Group
11.4xn/aR2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHG 11.4xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies14PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.4x) mit dem ZA Food Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Libstar Holdings

R2.6b

Produces and distributes products and brands for the consumer-packaged goods industry in South Africa and internationally.

LBR

R4.40

7D

-4.8%

1Y

42.9%

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

7D

0%

1Y

-18.8%

RCL Foods

R8.1b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.11

7D

0.1%

1Y

6.4%