Quantum Foods Holdings Ltd

JSE:QFH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R1.7b

Quantum Foods Holdings Valuierung

Ist QFH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QFH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QFH (ZAR8.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR15.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QFH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QFH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QFH kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für QFH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QFH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist QFH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebR6.51b
MarktanteilR1.75b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von QFH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für QFH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
BRT Brimstone Investment
0.3xn/aR1.3b
LBR Libstar Holdings
0.2x4.4%R2.8b
SHG Sea Harvest Group
0.4x13.9%R2.7b
RBO Rainbow Chicken
0.2xn/aR3.0b
QFH Quantum Foods Holdings
0.3xn/aR1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: QFH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QFH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
QFH 0.3xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: QFH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA Food (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QFH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QFH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von QFH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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