Libstar Holdings Limited

JSE:LBR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R1.8b

Libstar Holdings Valuierung

Ist LBR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LBR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R6.89
Fair Value
55.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: LBR (ZAR3.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR6.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LBR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LBR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LBR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LBR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LBR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LBR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebR11.77b
MarktanteilR1.85b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LBR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LBR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.3x
QFH Quantum Foods Holdings
0.3xn/aR1.6b
SHG Sea Harvest Group
0.3x9.3%R2.2b
RBO Rainbow Chicken
0.2xn/aR3.0b
BRT Brimstone Investment
0.5xn/aR1.0b
LBR Libstar Holdings
0.2x4.5%R1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LBR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LBR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x5.2%
LBR Libstar Holdings
 0.2x4.5%US$101.09m
LBR 0.2xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies13PS00.81.62.43.24+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x8.1%
LBR Libstar Holdings
 0.2x100.2%US$101.09m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LBR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt ZA Food (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LBR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LBR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LBR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LBR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR3.10
R4.38
+41.1%
25.7%R5.50R3.25n/a2
Apr ’26R3.20
R4.38
+36.7%
25.7%R5.50R3.25n/a2
Dec ’25R4.21
R4.98
+18.2%
10.6%R5.50R4.45n/a2
Nov ’25R4.40
R4.93
+12.0%
8.8%R5.50R4.45n/a3
Oct ’25R4.01
R4.93
+22.9%
8.8%R5.50R4.45n/a3
Sep ’25R4.20
R4.93
+17.3%
8.8%R5.50R4.45n/a3
Aug ’25R4.10
R4.58
+11.6%
12.0%R5.50R3.95n/a5
Jul ’25R3.60
R4.58
+27.1%
12.0%R5.50R3.95n/a5
Jun ’25R3.65
R4.39
+20.2%
7.0%R4.83R3.95n/a5
May ’25R3.90
R4.30
+10.2%
7.9%R4.83R3.95R3.405
Apr ’25R3.70
R3.74
+1.2%
12.4%R4.30R2.97R3.205
Mar ’25R3.50
R3.69
+5.5%
12.2%R4.30R2.97R3.935
Feb ’25R3.30
R3.69
+11.9%
12.2%R4.30R2.97R4.155
Jan ’25R3.50
R4.09
+17.0%
25.5%R6.00R2.97R4.355
Dec ’24R3.05
R4.09
+34.2%
25.5%R6.00R2.97R4.215
Nov ’24R3.05
R4.09
+34.2%
25.5%R6.00R2.97R4.405
Oct ’24R3.50
R4.09
+17.0%
25.5%R6.00R2.97R4.015
Sep ’24R3.90
R5.25
+34.7%
15.1%R6.00R3.76R4.205
Aug ’24R3.92
R4.87
+24.2%
16.8%R5.70R3.76R4.103
Jul ’24R3.90
R4.87
+24.9%
16.8%R5.70R3.76R3.603
Jun ’24R3.90
R4.87
+24.9%
16.8%R5.70R3.76R3.653
May ’24R4.88
R5.79
+18.7%
9.8%R6.53R5.15R3.903
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
R4.38
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/05 08:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/05 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Libstar Holdings Limited wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Paul Henri SteegersBofA Global Research
Thapelo MokonyaneHSBC
Anthony GeardInvestec Bank Limited (SA)