Libstar Holdings Valuierung
Ist LBR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LBR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LBR (ZAR4.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR9.8) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LBR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LBR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LBR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LBR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.5x |
| Ergebnis | R246.41m |
| Marktanteil | R2.82b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.2x |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LBR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.6x | ||
SHG Sea Harvest Group | 10.9x | n/a | R2.7b |
RBO Rainbow Chicken | 16.8x | n/a | R3.0b |
RFG RFG Holdings | 8.2x | 9.2% | R4.2b |
OCE Oceana Group | 6.4x | n/a | R8.3b |
LBR Libstar Holdings | 11.5x | 22.5% | R2.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LBR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LBR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: LBR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.5x) mit dem ZA Food Branchendurchschnitt (12.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LBR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.5x |
| Faires PE Verhältnis | 13.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LBR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R4.74 | R4.93 +3.9% | 8.8% | R5.50 | R4.45 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R4.40 | R4.93 +12.0% | 8.8% | R5.50 | R4.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R4.01 | R4.93 +22.9% | 8.8% | R5.50 | R4.45 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R4.20 | R4.93 +17.3% | 8.8% | R5.50 | R4.45 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R4.10 | R4.58 +11.6% | 12.0% | R5.50 | R3.95 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R3.60 | R4.58 +27.1% | 12.0% | R5.50 | R3.95 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R3.65 | R4.39 +20.2% | 7.0% | R4.83 | R3.95 | n/a | 5 |
| May ’25 | R3.90 | R4.30 +10.2% | 7.9% | R4.83 | R3.95 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R3.70 | R3.74 +1.2% | 12.4% | R4.30 | R2.97 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R3.50 | R3.69 +5.5% | 12.2% | R4.30 | R2.97 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R3.30 | R3.69 +11.9% | 12.2% | R4.30 | R2.97 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R3.50 | R4.09 +17.0% | 25.5% | R6.00 | R2.97 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R3.05 | R4.09 +34.2% | 25.5% | R6.00 | R2.97 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R3.05 | R4.09 +34.2% | 25.5% | R6.00 | R2.97 | R4.40 | 5 |
| Oct ’24 | R3.50 | R4.09 +17.0% | 25.5% | R6.00 | R2.97 | R4.01 | 5 |
| Sep ’24 | R3.90 | R5.25 +34.7% | 15.1% | R6.00 | R3.76 | R4.20 | 5 |
| Aug ’24 | R3.92 | R4.87 +24.2% | 16.8% | R5.70 | R3.76 | R4.10 | 3 |
| Jul ’24 | R3.90 | R4.87 +24.9% | 16.8% | R5.70 | R3.76 | R3.60 | 3 |
| Jun ’24 | R3.90 | R4.87 +24.9% | 16.8% | R5.70 | R3.76 | R3.65 | 3 |
| May ’24 | R4.88 | R5.79 +18.7% | 9.8% | R6.53 | R5.15 | R3.90 | 3 |
| Apr ’24 | R5.00 | R6.43 +28.5% | 15.6% | R7.60 | R5.15 | R3.70 | 3 |
| Mar ’24 | R5.97 | R6.72 +12.6% | 7.7% | R7.60 | R6.25 | R3.50 | 4 |
| Feb ’24 | R6.28 | R6.72 +7.0% | 7.7% | R7.60 | R6.25 | R3.30 | 4 |
| Jan ’24 | R5.80 | R6.72 +15.9% | 7.7% | R7.60 | R6.25 | R3.50 | 4 |
| Dec ’23 | R5.81 | R6.72 +15.7% | 7.7% | R7.60 | R6.25 | R3.05 | 4 |
| Nov ’23 | R6.00 | R6.72 +12.0% | 7.7% | R7.60 | R6.25 | R3.05 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
AH-Vest
R13.3m
Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.
AHL
R0.13
7D
0%
1Y
-18.8%
RCL Foods
R8.2b
Operates as a food manufacturer in South Africa.
RCL
R9.25
7D
1.6%
1Y
7.6%
Astral Foods
R6.5b
Operates as an integrated poultry producer, engages in processing and production of broilers through its abattoirs in South Africa and internationally.
ARL
R169.80
7D
0.02%
1Y
13.8%