Mitsui O.S.K. Lines Valuierung
Ist MSLO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MSLO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MSLO.F ($34.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($24.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MSLO.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSLO.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MSLO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MSLO.F's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.2x |
| Ergebnis | JP¥357.56b |
| Marktanteil | JP¥1.94t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.4x |
| PEG-Verhältnis | -0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MSLO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.5x | ||
KEX Kirby | 24.4x | 17.0% | US$7.5b |
MATX Matson | 12.7x | -19.6% | US$5.2b |
DAC Danaos | 2.7x | -3.9% | US$1.6b |
GOGL Golden Ocean Group | 10.1x | 16.2% | US$2.2b |
MSLO.F Mitsui O.S.K. Lines | 5.2x | -19.1% | US$1.9t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSLO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MSLO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$45.64m |
PXS Pyxis Tankers | 1.2x | -27.0% | US$42.35m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.40m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.63m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MSLO.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (5.2x) mit dem US Shipping Branchendurchschnitt (4.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MSLO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MSLO.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$34.55 | US$35.70 +3.3% | 16.2% | US$46.71 | US$23.03 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$36.72 0% | 16.2% | US$48.05 | US$23.69 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$37.63 0% | 17.4% | US$51.25 | US$25.27 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$37.42 0% | 18.2% | US$50.48 | US$24.90 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$30.90 | US$37.01 +19.8% | 19.3% | US$51.40 | US$24.03 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$33.05 0% | 16.0% | US$40.09 | US$22.55 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$33.37 0% | 15.7% | US$40.97 | US$26.25 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$30.30 | US$30.11 -0.6% | 29.4% | US$41.33 | US$13.56 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$31.62 0% | 28.9% | US$42.93 | US$14.09 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$35.30 | US$28.73 -18.6% | 35.6% | US$43.13 | US$13.94 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$35.00 | US$27.61 -21.1% | 31.5% | US$44.03 | US$14.23 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$26.54 0% | 29.2% | US$38.65 | US$14.24 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$26.54 0% | 29.2% | US$38.65 | US$14.24 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$25.37 0% | 29.2% | US$37.61 | US$13.85 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$29.63 | US$24.86 -16.1% | 29.7% | US$38.19 | US$13.40 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$27.64 | US$23.99 -13.2% | 26.0% | US$34.28 | US$13.71 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$23.82 0% | 25.3% | US$35.38 | US$14.15 | US$30.90 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$23.31 0% | 25.4% | US$34.52 | US$13.81 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$23.35 0% | 27.7% | US$35.88 | US$14.35 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$24.35 0% | 28.9% | US$37.66 | US$15.06 | US$30.30 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$24.35 0% | 28.9% | US$37.66 | US$15.06 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | US$23.31 0% | 30.6% | US$36.72 | US$14.69 | US$35.30 | 8 |
| Feb ’24 | US$24.93 | US$25.14 +0.8% | 28.9% | US$38.81 | US$15.52 | US$35.00 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | US$28.37 0% | 32.6% | US$44.71 | US$14.66 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | US$22.81 | US$27.62 +21.1% | 33.6% | US$43.87 | US$14.38 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | US$19.91 | US$27.01 +35.7% | 30.4% | US$41.24 | US$13.52 | n/a | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.