Marco Polo Marine Ltd.

OTCPK:MRPM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$487.4m

Marco Polo Marine Valuierung

Ist MRPM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRPM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: MRPM.F ($0.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRPM.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRPM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRPM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MRPM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRPM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MRPM.F's PE?
PE-Verhältnis10.6x
ErgebnisS$58.52m
MarktanteilS$621.21m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MRPM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MRPM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.5x
ESEA Euroseas
3.6x-8.78%US$489.9m
PANL Pangaea Logistics Solutions
25.5x33.18%US$468.3m
SB Safe Bulkers
22.1x14.27%US$666.6m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
14.9x12.03%US$303.1m
MRPM.F Marco Polo Marine
10.6x-5.43%US$621.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRPM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRPM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EHLD Euroholdings
1.6xn/aUS$23.58m
PSHG Performance Shipping
0.5x16.65%US$22.50m
CTRM Castor Maritime
1.9xn/aUS$18.65m
CISS C3is
1.3xn/aUS$1.14m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MRPM.F 10.6xBranchendurchschnittswert 9.0xNo. of Companies4PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MRPM.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.6x) mit dem US Shipping Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRPM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRPM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MRPM.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRPM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.15
0%
4.31%US$0.16US$0.14n/a4
Apr ’27n/a
US$0.15
0%
4.31%US$0.16US$0.14n/a4
Mar ’27n/a
US$0.15
0%
4.31%US$0.16US$0.14n/a4
Feb ’27n/a
US$0.15
0%
5.01%US$0.16US$0.14n/a4
Jan ’27US$0.13
US$0.14
+8.52%
13.59%US$0.16US$0.11n/a4
Dec ’26n/a
US$0.11
0%
3.01%US$0.11US$0.10n/a4
Nov ’26US$0.075
US$0.077
+2.16%
7.83%US$0.085US$0.068n/a4
Oct ’26n/a
US$0.066
0%
4.40%US$0.07US$0.062n/a4
Sep ’26n/a
US$0.064
0%
9.60%US$0.07US$0.054n/a4
Aug ’26n/a
US$0.052
0%
6.15%US$0.054US$0.047n/a4
Jul ’26n/a
US$0.05
0%
6.63%US$0.054US$0.047n/a4
Jun ’26n/a
US$0.051
0%
12.29%US$0.061US$0.046n/a4
May ’26US$0.04
US$0.057
+40.60%
8.32%US$0.061US$0.051n/a4
Apr ’26US$0.049
US$0.057
+15.37%
6.04%US$0.06US$0.053n/a4
Mar ’26n/a
US$0.057
0%
6.04%US$0.06US$0.053n/a4
Feb ’26US$0.053
US$0.057
+7.47%
4.44%US$0.059US$0.053n/a4
Jan ’26n/a
US$0.058
0%
4.44%US$0.059US$0.054US$0.134
Dec ’25n/a
US$0.057
0%
9.43%US$0.06US$0.049n/a3
Nov ’25n/a
US$0.057
0%
9.43%US$0.06US$0.049US$0.0753
Oct ’25US$0.049
US$0.058
+18.27%
9.72%US$0.063US$0.05n/a3
Sep ’25n/a
US$0.057
0%
12.43%US$0.062US$0.047n/a3
Aug ’25US$0.045
US$0.063
+40.88%
4.30%US$0.067US$0.06n/a3
Jul ’25US$0.04
US$0.063
+59.24%
3.46%US$0.065US$0.06n/a3
Jun ’25n/a
US$0.063
0%
3.46%US$0.065US$0.06n/a3
May ’25US$0.059
US$0.063
+6.50%
3.46%US$0.065US$0.06US$0.043
Apr ’25US$0.047
US$0.061
+29.77%
8.08%US$0.065US$0.054US$0.0493
US$0.13
Fair Value
17.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/27 02:56
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/07 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Marco Polo Marine Ltd. wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Meghana KandeCGS International
Jarick SeetMaybank Research Pte. Ltd.
Alfie YeoRHB Investment Bank