Kawasaki Kisen Kaisha Valuierung

Ist KAIK.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KAIK.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KAIK.Y ($14.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KAIK.Y über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KAIK.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KAIK.Y profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KAIK.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KAIK.Y durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KAIK.Y's PE?
PE-Verhältnis5.9x
ErgebnisJP¥224.82b
MarktanteilJP¥1.34t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KAIK.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KAIK.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.5x
KEX Kirby
24.4x17.0%US$7.5b
MATX Matson
12.7x-19.6%US$5.2b
DAC Danaos
2.7x-3.9%US$1.6b
GOGL Golden Ocean Group
10.1x16.2%US$2.2b
KAIK.Y Kawasaki Kisen Kaisha
5.9x-29.3%US$1.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KAIK.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KAIK.Y zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TORO Toro
0.3xn/aUS$45.64m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$42.35m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.40m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.63m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KAIK.Y 5.9xBranchendurchschnittswert 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KAIK.Y ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (5.9x) mit dem US Shipping Branchendurchschnitt (4.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KAIK.Y zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KAIK.Y PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KAIK.Y für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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