International Container Terminal Services, Inc.

OTCPK:ICTE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.3b

International Container Terminal Services Valuierung

Ist ICTE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ICTE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ICTE.F ($6.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ICTE.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICTE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ICTE.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ICTE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ICTE.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ICTE.F's PE?
PE-Verhältnis20.9x
ErgebnisUS$636.24m
MarktanteilUS$13.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ICTE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ICTE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.3x
SAIA Saia
39.9x14.2%US$15.0b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13x12.7%US$15.1b
UHAL U-Haul Holding
29.2xn/aUS$12.5b
XPO XPO
47.3x18.3%US$17.6b
ICTE.F International Container Terminal Services
20.9x16.9%US$781.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ICTE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ICTE.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ICTE.F 20.9xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies38PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ICTE.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.9x) mit dem Global Infrastructure Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ICTE.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICTE.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.9x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ICTE.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ICTE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.16
US$7.77
+26.2%
4.0%US$8.27US$7.08n/a12
Nov ’25US$7.39
US$7.66
+3.7%
5.0%US$8.27US$7.08n/a12
Oct ’25US$7.31
US$7.33
+0.2%
11.4%US$8.27US$5.02n/a12
Sep ’25US$7.63
US$6.97
-8.7%
12.7%US$8.27US$5.02n/a12
Aug ’25US$6.61
US$6.70
+1.3%
10.3%US$7.38US$5.02n/a12
Jul ’25US$6.16
US$6.65
+8.0%
10.0%US$7.36US$5.02n/a11
Jun ’25US$5.64
US$6.58
+16.7%
11.0%US$7.50US$5.02n/a10
May ’25US$5.99
US$5.93
-1.1%
9.4%US$6.38US$4.69n/a10
Apr ’25US$5.82
US$5.75
-1.2%
11.3%US$6.36US$4.63n/a10
Mar ’25n/a
US$5.04
0%
15.8%US$6.36US$3.77n/a10
Feb ’25US$4.29
US$4.84
+12.8%
13.2%US$6.36US$3.77n/a10
Jan ’25US$4.31
US$4.48
+3.8%
7.7%US$5.02US$3.77n/a9
Dec ’24US$3.90
US$4.53
+16.1%
16.6%US$6.45US$3.58n/a10
Nov ’24US$3.52
US$4.45
+26.4%
16.9%US$6.45US$3.58US$7.3910
Oct ’24US$3.55
US$4.37
+23.2%
16.9%US$6.45US$3.58US$7.3110
Sep ’24US$3.70
US$4.41
+19.3%
16.6%US$6.45US$3.45US$7.6311
Aug ’24US$3.93
US$4.46
+13.7%
16.5%US$6.45US$3.45US$6.6111
Jul ’24US$3.58
US$4.44
+24.1%
16.5%US$6.45US$3.45US$6.1611
Jun ’24US$3.57
US$4.45
+24.5%
16.5%US$6.45US$3.45US$5.6411
May ’24US$3.99
US$4.52
+13.2%
15.7%US$6.15US$3.38US$5.9910
Apr ’24US$3.83
US$4.52
+17.9%
15.7%US$6.15US$3.38US$5.8210
Mar ’24US$3.68
US$4.29
+16.5%
19.8%US$6.15US$3.05n/a10
Feb ’24US$3.97
US$4.21
+6.2%
19.1%US$6.15US$3.05US$4.2910
Jan ’24US$3.72
US$4.11
+10.6%
18.8%US$5.92US$3.05US$4.3110
Dec ’23US$3.39
US$4.09
+20.7%
18.6%US$5.92US$3.05US$3.9010
Nov ’23US$2.88
US$4.18
+45.2%
17.2%US$5.92US$3.33US$3.5210

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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