International Container Terminal Services, Inc.

OTCPK:ICTE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.0b

International Container Terminal Services Valuierung

Ist ICTE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ICTE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.58
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ICTE.F ($7.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ICTE.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ICTE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ICTE.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ICTE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ICTE.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ICTE.F's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisUS$863.18m
MarktanteilUS$15.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ICTE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ICTE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.6x
ZTO ZTO Express (Cayman)
11.2x8.58%US$14.7b
XPO XPO
36.3x14.93%US$14.1b
LUV Southwest Airlines
32.7x32.60%US$17.9b
DIDI.Y DiDi Global
126.1x42.62%US$22.1b
ICTE.F International Container Terminal Services
17.4x8.35%US$860.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ICTE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ICTE.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Infrastructure?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ICTE.F 17.4xBranchendurchschnittswert 14.6xNo. of Companies38PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ICTE.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem Global Infrastructure Branchendurchschnitt (14.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ICTE.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ICTE.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis9.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ICTE.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ICTE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.41
US$8.13
+9.71%
3.65%US$8.74US$7.72n/a10
Jun ’26US$7.09
US$8.14
+14.77%
3.62%US$8.74US$7.72n/a10
May ’26US$6.26
US$7.91
+26.28%
3.71%US$8.49US$7.47n/a10
Apr ’26US$5.74
US$7.90
+37.56%
5.03%US$8.72US$7.11n/a12
Mar ’26US$5.54
US$7.77
+40.29%
3.72%US$8.14US$7.11n/a12
Feb ’26US$6.51
US$7.77
+19.29%
3.72%US$8.08US$7.11n/a12
Jan ’26US$6.50
US$7.76
+19.40%
3.67%US$8.08US$7.11n/a12
Dec ’25US$6.31
US$7.78
+23.34%
3.89%US$8.27US$7.11n/a12
Nov ’25US$7.39
US$7.66
+3.71%
4.91%US$8.27US$7.08n/a12
Oct ’25US$7.31
US$7.33
+0.22%
11.40%US$8.27US$5.02n/a12
Sep ’25US$7.63
US$6.96
-8.73%
12.64%US$8.27US$5.02n/a12
Aug ’25US$6.61
US$6.70
+1.33%
10.30%US$7.38US$5.02n/a12
Jul ’25US$6.16
US$6.65
+8.00%
9.96%US$7.36US$5.02n/a11
Jun ’25US$5.64
US$6.58
+16.74%
10.96%US$7.50US$5.02US$7.0910
May ’25US$5.99
US$5.93
-1.06%
9.37%US$6.38US$4.69US$6.2610
Apr ’25US$5.82
US$5.75
-1.17%
11.34%US$6.36US$4.63US$5.7410
Mar ’25n/a
US$5.04
0%
15.83%US$6.36US$3.77US$5.5410
Feb ’25US$4.29
US$4.84
+12.75%
13.16%US$6.36US$3.77US$6.5110
Jan ’25US$4.31
US$4.48
+3.84%
7.69%US$5.02US$3.77US$6.509
Dec ’24US$3.90
US$4.53
+16.05%
16.62%US$6.45US$3.58US$6.3110
Nov ’24US$3.52
US$4.45
+26.44%
16.91%US$6.45US$3.58US$7.3910
Oct ’24US$3.55
US$4.37
+23.17%
16.95%US$6.45US$3.58US$7.3110
Sep ’24US$3.70
US$4.41
+19.31%
16.57%US$6.45US$3.45US$7.6311
Aug ’24US$3.93
US$4.46
+13.70%
16.50%US$6.45US$3.45US$6.6111
Jul ’24US$3.58
US$4.44
+24.11%
16.48%US$6.45US$3.45US$6.1611
Jun ’24US$3.57
US$4.45
+24.54%
16.47%US$6.45US$3.45US$5.6411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$7.95
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/22 02:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/20 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

International Container Terminal Services, Inc. wird von 28 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan WindhamBarclays
Philip FelixBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International