XPO, Inc.

NYSE:XPO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.3b

XPO Valuierung

Ist XPO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XPO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XPO ($148.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($198.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XPO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XPO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XPO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XPO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XPO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XPO's PE?
PE-Verhältnis46.9x
ErgebnisUS$370.00m
MarktanteilUS$17.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XPO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XPO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.3x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
32.3x16.1%US$18.4b
UHAL U-Haul Holding
28.9xn/aUS$12.5b
SAIA Saia
38.3x14.2%US$14.4b
ODFL Old Dominion Freight Line
37.7x8.8%US$47.0b
XPO XPO
46.9x18.3%US$17.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XPO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XPO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Transportation?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
XPO 46.9xBranchendurchschnittswert 31.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XPO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.9x) mit dem US Transportation Branchendurchschnitt (31.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XPO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XPO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.9x
Faires PE Verhältnis19.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XPO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XPO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$148.97
US$146.36
-1.8%
16.8%US$179.00US$85.00n/a22
Nov ’25US$130.19
US$141.86
+9.0%
14.6%US$162.00US$85.00n/a22
Oct ’25US$106.37
US$129.48
+21.7%
14.0%US$160.00US$82.00n/a23
Sep ’25US$114.62
US$130.65
+14.0%
13.5%US$150.00US$82.00n/a23
Aug ’25US$115.79
US$129.19
+11.6%
14.5%US$147.00US$82.00n/a21
Jul ’25US$105.37
US$129.48
+22.9%
14.1%US$150.00US$82.00n/a23
Jun ’25US$106.98
US$132.09
+23.5%
14.9%US$160.00US$82.00n/a22
May ’25US$106.38
US$131.57
+23.7%
15.4%US$155.00US$80.00n/a21
Apr ’25US$121.85
US$126.20
+3.6%
16.6%US$155.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$120.60
US$123.57
+2.5%
15.1%US$145.00US$75.00n/a21
Feb ’25US$87.88
US$95.09
+8.2%
11.2%US$110.00US$61.00n/a22
Jan ’25US$87.59
US$90.76
+3.6%
13.5%US$107.00US$59.00n/a21
Dec ’24US$90.31
US$87.50
-3.1%
13.7%US$105.00US$54.00n/a22
Nov ’24US$77.97
US$87.05
+11.6%
13.4%US$105.00US$54.00US$130.1922
Oct ’24US$74.66
US$76.29
+2.2%
13.1%US$88.00US$48.00US$106.3721
Sep ’24US$76.15
US$75.65
-0.7%
12.6%US$88.00US$46.00US$114.6223
Aug ’24US$69.22
US$62.48
-9.7%
14.9%US$81.00US$44.00US$115.7923
Jul ’24US$59.00
US$53.64
-9.1%
12.1%US$68.00US$40.00US$105.3722
Jun ’24US$47.51
US$50.45
+6.2%
9.8%US$60.00US$40.00US$106.9822
May ’24US$44.15
US$43.38
-1.7%
12.9%US$53.00US$33.00US$106.3821
Apr ’24US$31.90
US$42.25
+32.4%
10.3%US$53.00US$35.00US$121.8520
Mar ’24US$34.50
US$42.62
+23.5%
10.7%US$53.00US$35.00US$120.6021
Feb ’24US$43.16
US$48.32
+12.0%
26.3%US$96.00US$35.00US$87.8822
Jan ’24US$33.29
US$51.43
+54.5%
30.1%US$96.00US$35.00US$87.5921
Dec ’23US$37.48
US$60.10
+60.3%
26.4%US$96.00US$40.00US$90.3121
Nov ’23US$32.50
US$68.38
+110.4%
19.9%US$96.00US$40.00US$77.9721

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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