Saia, Inc.

NasdaqGS:SAIA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.7b

Saia Valuierung

Ist SAIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAIA ($455.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($444.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAIA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SAIA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.9x
Unternehmenswert/EBITDA17.4x
PEG-Verhältnis2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.5x
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
129x41.6%US$8.5b
UHAL U-Haul Holding
26.6xn/aUS$14.0b
XPO XPO
37.1x18.0%US$13.2b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
29.4x16.2%US$17.4b
SAIA Saia
31.7x13.1%US$11.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Transportation?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAIA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.3x) mit dem US Transportation Branchendurchschnitt (29x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.7x
Faires PE Verhältnis18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAIA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$455.73
US$464.57
+1.9%
15.5%US$585.00US$270.00n/a18
Sep ’25US$375.83
US$461.96
+22.9%
15.2%US$550.00US$270.00n/a18
Aug ’25US$395.01
US$462.01
+17.0%
15.2%US$550.00US$270.00n/a18
Jul ’25US$471.47
US$512.63
+8.7%
16.7%US$610.00US$270.00n/a19
Jun ’25US$409.48
US$518.06
+26.5%
17.2%US$610.00US$270.00n/a18
May ’25US$396.00
US$535.21
+35.2%
19.7%US$793.00US$270.00n/a19
Apr ’25US$585.77
US$558.73
-4.6%
21.0%US$793.00US$272.00n/a19
Mar ’25US$579.56
US$541.36
-6.6%
20.0%US$793.00US$272.00n/a19
Feb ’25US$467.45
US$456.44
-2.4%
16.3%US$600.00US$272.00n/a20
Jan ’25US$438.22
US$434.47
-0.9%
16.0%US$600.00US$270.00n/a19
Dec ’24US$416.67
US$432.04
+3.7%
16.4%US$600.00US$265.00n/a20
Nov ’24US$379.93
US$431.84
+13.7%
16.8%US$600.00US$265.00n/a19
Oct ’24US$398.65
US$431.94
+8.4%
21.0%US$600.00US$250.00n/a16
Sep ’24US$438.58
US$429.59
-2.1%
20.5%US$600.00US$250.00US$375.8317
Aug ’24US$425.50
US$434.33
+2.1%
20.4%US$600.00US$250.00US$395.0118
Jul ’24US$342.41
US$323.82
-5.4%
14.4%US$390.00US$230.00US$471.4717
Jun ’24US$290.95
US$310.13
+6.6%
12.7%US$390.00US$235.00US$409.4815
May ’24US$290.82
US$310.53
+6.8%
12.7%US$390.00US$235.00US$396.0015
Apr ’24US$272.08
US$298.93
+9.9%
13.4%US$352.00US$210.00US$585.7715
Mar ’24US$272.42
US$298.27
+9.5%
14.2%US$365.00US$210.00US$579.5615
Feb ’24US$295.64
US$241.87
-18.2%
11.4%US$296.00US$188.00US$467.4515
Jan ’24US$209.68
US$235.29
+12.2%
11.0%US$296.00US$185.00US$438.2214
Dec ’23US$237.76
US$236.43
-0.6%
11.6%US$296.00US$185.00US$416.6714
Nov ’23US$207.32
US$234.50
+13.1%
8.5%US$270.00US$185.00US$379.9316
Oct ’23US$190.00
US$239.47
+26.0%
9.1%US$280.00US$195.00US$398.6515
Sep ’23US$209.98
US$249.00
+18.6%
11.3%US$300.00US$195.00US$438.5816

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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