Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

NYSE:KNX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.7b

Knight-Swift Transportation Holdings Valuierung

Ist KNX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KNX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KNX ($52.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($132.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KNX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KNX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KNX kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KNX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KNX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KNX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$7.48b
MarktanteilUS$8.68b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KNX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KNX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
R Ryder System
0.5x7.8%US$6.7b
SAIA Saia
3.8x8.2%US$12.6b
UHAL U-Haul Holding
2.4x2.9%US$12.7b
XPO XPO
1.9x5.1%US$15.4b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
1.1x5.6%US$8.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KNX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KNX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Transportation?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CAR Avis Budget Group
0.2x1.6%US$2.84b
HTZ Hertz Global Holdings
0.1x1.5%US$1.11b
DSKE Daseke
0.2xn/aUS$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises
0.2x3.1%US$322.82m
KNX 1.1xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KNX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Transportation (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KNX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KNX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KNX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KNX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$52.57
US$57.91
+10.2%
10.4%US$70.00US$48.00n/a19
Dec ’25US$59.36
US$56.96
-4.0%
11.0%US$70.00US$45.00n/a19
Nov ’25US$52.93
US$56.33
+6.4%
9.9%US$70.00US$45.00n/a19
Oct ’25US$52.74
US$57.12
+8.3%
10.3%US$72.00US$47.00n/a19
Sep ’25US$52.38
US$56.91
+8.6%
10.9%US$72.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$52.47
US$56.26
+7.2%
11.3%US$72.00US$45.00n/a19
Jul ’25US$50.16
US$55.60
+10.8%
12.0%US$72.00US$45.00n/a20
Jun ’25US$48.25
US$56.28
+16.6%
11.5%US$72.00US$47.00n/a18
May ’25US$46.90
US$56.83
+21.2%
12.2%US$72.00US$47.00n/a18
Apr ’25US$54.78
US$63.12
+15.2%
7.6%US$75.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$55.20
US$63.89
+15.7%
7.3%US$75.00US$55.00n/a18
Feb ’25US$57.86
US$64.16
+10.9%
7.5%US$75.00US$54.00n/a19
Jan ’25US$57.65
US$60.53
+5.0%
9.9%US$75.00US$48.00n/a19
Dec ’24US$56.00
US$60.53
+8.1%
9.9%US$75.00US$48.00US$59.3619
Nov ’24US$48.48
US$59.95
+23.7%
9.6%US$75.00US$48.00US$52.9319
Oct ’24US$50.15
US$61.37
+22.4%
9.4%US$72.00US$51.00US$52.7419
Sep ’24US$55.24
US$61.62
+11.5%
9.1%US$72.00US$51.00US$52.3821
Aug ’24US$59.73
US$61.62
+3.2%
9.1%US$72.00US$51.00US$52.4721
Jul ’24US$55.56
US$63.90
+15.0%
10.8%US$80.00US$50.00US$50.1621
Jun ’24US$55.77
US$64.29
+15.3%
10.2%US$80.00US$50.00US$48.2521
May ’24US$57.30
US$64.20
+12.0%
10.4%US$80.00US$50.00US$46.9020
Apr ’24US$56.58
US$65.26
+15.3%
13.6%US$88.00US$48.00US$54.7819
Mar ’24US$56.59
US$65.60
+15.9%
13.4%US$88.00US$48.00US$55.2020
Feb ’24US$61.04
US$64.70
+6.0%
13.2%US$88.00US$48.00US$57.8620
Jan ’24US$52.41
US$59.70
+13.9%
13.9%US$85.00US$46.00US$57.6520
Dec ’23US$56.35
US$59.80
+6.1%
13.8%US$85.00US$46.00US$56.0020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 08:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. wird von 42 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays