ZTO Express (Cayman) Inc.

NYSE:ZTO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.4b

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ZTO Express (Cayman) Valuierung

Ist ZTO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZTO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZTO ($23.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($16.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZTO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZTO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ZTO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.5x
Unternehmenswert/EBITDA10.2x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZTO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZTO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.6x
EXPD Expeditors International of Washington
23.9x3.7%US$16.7b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
33.5x15.8%US$10.2b
GXO GXO Logistics
35.2x30.2%US$5.9b
FDX FedEx
13.9x10.9%US$60.9b
ZTO ZTO Express (Cayman)
16.5x13.5%US$19.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZTO ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (22x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZTO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Logistics ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZTO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.8x) mit dem Global Logistics Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZTO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZTO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZTO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZTO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.08
US$28.42
+18.0%
14.6%US$38.40US$14.66n/a21
May ’25US$21.07
US$28.11
+33.4%
15.0%US$38.25US$14.67n/a21
Apr ’25US$21.45
US$28.36
+32.2%
15.2%US$38.35US$14.64n/a20
Mar ’25US$20.31
US$30.07
+48.1%
19.9%US$39.48US$14.57n/a19
Feb ’25US$16.54
US$30.95
+87.1%
19.1%US$39.57US$14.61n/a20
Jan ’25US$21.28
US$31.68
+48.9%
16.5%US$39.78US$14.69n/a20
Dec ’24US$22.27
US$32.13
+44.3%
17.2%US$41.01US$14.73n/a20
Nov ’24US$23.50
US$35.25
+50.0%
10.7%US$42.59US$29.92n/a20
Oct ’24US$24.17
US$35.33
+46.2%
10.5%US$42.59US$29.92n/a20
Sep ’24US$25.25
US$35.70
+41.4%
10.6%US$42.84US$30.10n/a21
Aug ’24US$26.92
US$36.78
+36.6%
9.1%US$42.97US$29.89n/a21
Jul ’24US$25.08
US$36.49
+45.5%
8.8%US$42.55US$29.60n/a21
Jun ’24US$25.79
US$37.21
+44.3%
8.5%US$43.57US$30.30n/a21
May ’24US$27.48
US$35.12
+27.8%
9.1%US$42.00US$30.16US$21.0721
Apr ’24US$28.66
US$34.97
+22.0%
8.2%US$41.00US$30.20US$21.4521
Mar ’24US$24.30
US$34.90
+43.6%
8.9%US$41.13US$29.62US$20.3121
Feb ’24US$29.36
US$35.21
+19.9%
9.2%US$41.77US$30.08US$16.5421
Jan ’24US$26.87
US$33.87
+26.1%
10.8%US$40.43US$24.66US$21.2821
Dec ’23US$24.86
US$32.81
+32.0%
11.1%US$39.10US$23.86US$22.2721
Nov ’23US$17.77
US$34.41
+93.6%
10.4%US$41.43US$29.20US$23.5021
Oct ’23US$24.03
US$34.63
+44.1%
9.0%US$40.24US$30.11US$24.1720
Sep ’23US$26.52
US$35.90
+35.4%
8.7%US$41.93US$30.77US$25.2521
Aug ’23US$25.20
US$35.34
+40.2%
11.0%US$42.03US$26.79US$26.9221
Jul ’23US$26.63
US$35.60
+33.7%
11.0%US$42.29US$27.00US$25.0821
Jun ’23US$26.36
US$35.61
+35.1%
11.0%US$42.45US$27.00US$25.7921
May ’23US$27.51
US$36.38
+32.3%
9.4%US$40.72US$27.91US$27.4821

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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