FedEx Corporation

NYSE:FDX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$62.4b

FedEx Valuierung

Ist FDX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FDX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FDX ($248.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($277.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FDX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FDX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FDX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA8.4x
PEG-Verhältnis1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FDX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FDX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
UPS United Parcel Service
19.7x12.9%US$116.9b
ZTO ZTO Express (Cayman)
14.6x13.5%US$17.2b
EXPD Expeditors International of Washington
25.7x3.6%US$17.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
33.5x15.9%US$10.2b
FDX FedEx
14.2x9.9%US$62.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FDX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FDX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FDX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Logistics (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FDX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FDX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis20.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FDX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FDX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$253.66
US$306.84
+21.0%
10.1%US$351.00US$210.00n/a29
Jun ’25US$253.96
US$309.87
+22.0%
10.2%US$351.00US$210.00n/a28
May ’25US$260.73
US$310.21
+19.0%
9.9%US$351.00US$210.00n/a30
Apr ’25US$280.13
US$308.70
+10.2%
10.1%US$351.00US$210.00n/a29
Mar ’25US$246.60
US$293.84
+19.2%
10.5%US$347.00US$195.00n/a30
Feb ’25US$241.95
US$295.33
+22.1%
10.0%US$347.00US$205.00n/a31
Jan ’25US$252.97
US$294.07
+16.2%
10.1%US$360.00US$205.00n/a31
Dec ’24US$264.42
US$291.90
+10.4%
11.0%US$370.00US$205.00n/a30
Nov ’24US$243.23
US$290.47
+19.4%
10.6%US$370.00US$205.00n/a30
Oct ’24US$264.92
US$283.37
+7.0%
11.1%US$330.00US$205.00n/a30
Sep ’24US$260.97
US$263.37
+0.9%
10.9%US$312.00US$186.00n/a30
Aug ’24US$268.16
US$260.03
-3.0%
10.2%US$294.00US$186.00n/a30
Jul ’24US$247.90
US$255.27
+3.0%
10.7%US$290.00US$186.00n/a30
Jun ’24US$217.29
US$253.34
+16.6%
11.4%US$295.00US$180.00US$253.9629
May ’24US$230.58
US$251.96
+9.3%
11.7%US$305.00US$180.00US$260.7328
Apr ’24US$228.49
US$241.33
+5.6%
13.8%US$305.00US$145.00US$280.1327
Mar ’24US$204.33
US$202.54
-0.9%
15.1%US$257.00US$145.00US$246.6026
Feb ’24US$202.11
US$196.42
-2.8%
13.1%US$240.00US$145.00US$241.9526
Jan ’24US$173.20
US$194.74
+12.4%
14.1%US$258.00US$130.00US$252.9727
Dec ’23US$180.45
US$196.48
+8.9%
18.2%US$295.00US$125.00US$264.4227
Nov ’23US$158.19
US$195.41
+23.5%
18.1%US$295.00US$125.00US$243.2327
Oct ’23US$148.47
US$203.19
+36.9%
17.7%US$295.00US$125.00US$264.9226
Sep ’23US$211.86
US$288.78
+36.3%
9.6%US$342.00US$245.00US$260.9727
Aug ’23US$237.70
US$289.59
+21.8%
9.5%US$342.00US$245.00US$268.1627
Jul ’23US$223.61
US$291.26
+30.3%
9.3%US$342.00US$245.00US$247.9027
Jun ’23US$218.67
US$288.86
+32.1%
10.5%US$339.00US$230.00US$217.2927

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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