United Parcel Service, Inc.

NYSE:UPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$115.1b

United Parcel Service Valuierung

Ist UPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UPS ($137.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($85.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UPS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UPS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UPS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UPS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UPS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UPS's PE?
PE-Verhältnis20.7x
ErgebnisUS$5.67b
MarktanteilUS$115.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
FDX FedEx
18.4x10.8%US$73.3b
ZTO ZTO Express (Cayman)
12.8x12.9%US$15.5b
EXPD Expeditors International of Washington
23.4x2.6%US$17.0b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
36.6x16.7%US$12.7b
UPS United Parcel Service
20.7x13.0%US$115.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UPS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Logistics?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UPS 20.7xBranchendurchschnittswert 17.5xNo. of Companies32PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UPS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.7x) mit dem US Logistics Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UPS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UPS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.7x
Faires PE Verhältnis25x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UPS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$137.54
US$149.25
+8.5%
11.7%US$185.00US$100.00n/a29
Nov ’25US$134.05
US$149.28
+11.4%
11.8%US$185.00US$100.00n/a29
Oct ’25US$133.27
US$144.64
+8.5%
13.0%US$190.00US$100.00n/a28
Sep ’25US$128.55
US$145.86
+13.5%
13.4%US$190.00US$100.00n/a29
Aug ’25US$130.58
US$147.73
+13.1%
14.2%US$190.00US$100.00n/a29
Jul ’25US$135.95
US$161.84
+19.0%
12.5%US$205.00US$100.00n/a29
Jun ’25US$138.93
US$162.48
+17.0%
12.5%US$205.00US$100.00n/a28
May ’25US$145.92
US$162.95
+11.7%
12.1%US$205.00US$100.00n/a30
Apr ’25US$147.62
US$159.56
+8.1%
12.9%US$210.00US$100.00n/a29
Mar ’25US$148.06
US$160.34
+8.3%
13.1%US$210.00US$95.00n/a29
Feb ’25US$142.41
US$161.37
+13.3%
14.0%US$215.00US$95.00n/a30
Jan ’25US$157.23
US$166.10
+5.6%
14.3%US$220.00US$100.00n/a30
Dec ’24US$154.91
US$165.57
+6.9%
14.4%US$220.00US$100.00n/a30
Nov ’24US$139.80
US$166.77
+19.3%
14.4%US$220.00US$100.00US$134.0530
Oct ’24US$155.87
US$184.42
+18.3%
12.4%US$230.00US$100.00US$133.2729
Sep ’24US$168.00
US$189.93
+13.1%
11.7%US$230.00US$100.00US$128.5530
Aug ’24US$185.50
US$190.38
+2.6%
12.3%US$230.00US$100.00US$130.5829
Jul ’24US$179.25
US$189.90
+5.9%
12.0%US$230.00US$100.00US$135.9530
Jun ’24US$167.83
US$191.10
+13.9%
11.7%US$230.00US$100.00US$138.9329
May ’24US$182.20
US$189.68
+4.1%
11.4%US$225.00US$100.00US$145.9228
Apr ’24US$193.99
US$191.97
-1.0%
11.8%US$225.00US$100.00US$147.6230
Mar ’24US$183.08
US$191.70
+4.7%
11.8%US$227.00US$100.00US$148.0630
Feb ’24US$184.98
US$191.70
+3.6%
11.8%US$227.00US$100.00US$142.4130
Jan ’24US$173.84
US$190.52
+9.6%
13.1%US$251.00US$100.00US$157.2331
Dec ’23US$190.19
US$189.55
-0.3%
13.1%US$251.00US$100.00US$154.9131
Nov ’23US$167.40
US$189.81
+13.4%
12.4%US$251.00US$100.00US$139.8031

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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