United Parcel Service, Inc.

NYSE:UPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$107.7b

United Parcel Service Valuierung

Ist UPS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UPS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UPS ($126.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($168.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UPS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UPS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UPS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UPS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UPS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UPS's PE?
PE-Verhältnis19x
ErgebnisUS$5.67b
MarktanteilUS$107.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UPS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UPS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
FDX FedEx
17.3x13.2%US$65.5b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.5x12.4%US$15.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
35.5x16.9%US$12.3b
EXPD Expeditors International of Washington
21.3x2.4%US$15.6b
UPS United Parcel Service
19x13.4%US$107.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UPS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UPS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Logistics?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UPS 19.0xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies32PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UPS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19x) mit dem US Logistics Branchendurchschnitt (25.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UPS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UPS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19x
Faires PE Verhältnis24.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UPS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UPS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$126.36
US$149.01
+17.9%
11.8%US$185.00US$100.00n/a30
Dec ’25US$135.72
US$149.25
+10.0%
11.7%US$185.00US$100.00n/a29
Nov ’25US$134.05
US$149.28
+11.4%
11.8%US$185.00US$100.00n/a29
Oct ’25US$133.27
US$144.64
+8.5%
13.0%US$190.00US$100.00n/a28
Sep ’25US$128.55
US$145.86
+13.5%
13.4%US$190.00US$100.00n/a29
Aug ’25US$130.58
US$147.73
+13.1%
14.2%US$190.00US$100.00n/a29
Jul ’25US$135.95
US$161.84
+19.0%
12.5%US$205.00US$100.00n/a29
Jun ’25US$138.93
US$162.48
+17.0%
12.5%US$205.00US$100.00n/a28
May ’25US$145.92
US$162.95
+11.7%
12.1%US$205.00US$100.00n/a30
Apr ’25US$147.62
US$159.56
+8.1%
12.9%US$210.00US$100.00n/a29
Mar ’25US$148.06
US$160.34
+8.3%
13.1%US$210.00US$95.00n/a29
Feb ’25US$142.41
US$161.37
+13.3%
14.0%US$215.00US$95.00n/a30
Jan ’25US$157.23
US$166.10
+5.6%
14.3%US$220.00US$100.00n/a30
Dec ’24US$154.91
US$165.57
+6.9%
14.4%US$220.00US$100.00US$135.7230
Nov ’24US$139.80
US$166.77
+19.3%
14.4%US$220.00US$100.00US$134.0530
Oct ’24US$155.87
US$184.42
+18.3%
12.4%US$230.00US$100.00US$133.2729
Sep ’24US$168.00
US$189.93
+13.1%
11.7%US$230.00US$100.00US$128.5530
Aug ’24US$185.50
US$190.38
+2.6%
12.3%US$230.00US$100.00US$130.5829
Jul ’24US$179.25
US$189.90
+5.9%
12.0%US$230.00US$100.00US$135.9530
Jun ’24US$167.83
US$191.10
+13.9%
11.7%US$230.00US$100.00US$138.9329
May ’24US$182.20
US$189.68
+4.1%
11.4%US$225.00US$100.00US$145.9228
Apr ’24US$193.99
US$191.97
-1.0%
11.8%US$225.00US$100.00US$147.6230
Mar ’24US$183.08
US$191.70
+4.7%
11.8%US$227.00US$100.00US$148.0630
Feb ’24US$184.98
US$191.70
+3.6%
11.8%US$227.00US$100.00US$142.4130
Jan ’24US$173.84
US$190.52
+9.6%
13.1%US$251.00US$100.00US$157.2331
Dec ’23US$190.19
US$189.55
-0.3%
13.1%US$251.00US$100.00US$154.9131

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 16:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

United Parcel Service, Inc. wird von 56 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
Jeffrey KauffmanAegis Capital Corporation
John EadeArgus Research Company