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United Parcel ServiceNYSE:UPS Lagerbericht

Market Cap US$99.2b
Share Price
n/a
1Y-21.7%
7D2.7%
Portfolio Value
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United Parcel Service, Inc.

NYSE:UPS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$99.2b

UPS Aktienübersicht

United Parcel Service, Inc. ist ein Paketzustellungsunternehmen, das Transport- und Zustellungsdienste, Vertrieb, Vertragslogistik, Seefracht, Luftfracht, Zollabwicklung und Versicherungsdienste anbietet. Mehr Details

UPS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden5/6

Belohnungen

43.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.5% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Dividende von 5.61% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Hat einen hohen Schuldenstand

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts

Technological Advances And Acquisitions Will Drive Future Efficiency And Expansion In Healthcare Logistics

Key Takeaways Leveraging technology and strategic acquisitions are expected to enhance revenue and profit margins in key sectors like healthcare logistics. Cost reduction and service expansion initiatives aim to boost operating efficiency, revenue growth, and net margins.
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US$148.62
FV
21.8% undervalued intrinsic discount
4.02%
Revenue growth p.a.
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United Parcel Service, Inc. Wettbewerber

FedEx

NYSE:FDX

US$64.5b

ZTO Express (Cayman)

NYSE:ZTO

US$16.0b

Expeditors International of Washington

NYSE:EXPD

US$15.9b

C.H. Robinson Worldwide

NasdaqGS:CHRW

US$11.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für United Parcel Service
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$116.22
52-Wochen-HochUS$158.95
52-Wochen-TiefUS$109.40
Beta0.96
1 Monat Veränderung-10.41%
3 Monate Veränderung-13.99%
1 Jahr Veränderung-21.69%
3 Jahre Veränderung-44.49%
5 Jahre Veränderung12.90%
Veränderung seit IPO70.60%

Aktuelle Nachrichten und Updates

UPS Cuts Amazon Deal: Short-Term Pain For Long-Term Gain

Feb 13

United Parcel Service (NYSE:UPS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 09
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UPS: One Of The Easiest Shorts In 2025

Feb 06

Recent updates

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United Parcel Service (NYSE:UPS) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 09
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Feb 06

Wall Street Lunch: GDP Falls Short Of Consensus

Jan 30

UPS Looks To Be Nearing Turnaround Territory

Jan 24

Does United Parcel Service (NYSE:UPS) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 30
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UPS: The Whole Package For Value Investors

Dec 24

UPS Is An Excellent Company

Dec 15

An Intrinsic Calculation For United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Suggests It's 23% Undervalued

Dec 13
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UPS: How I'm Grabbing More Yield

Nov 15

Investors Can Find Comfort In United Parcel Service's (NYSE:UPS) Earnings Quality

Nov 13
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UPS Q3 Earnings Preview: Volume Mix And Recent Acquisitions Should Be In Focus

Oct 21

UPS's Huge Free Cash Backs Its Leading Dividend

Oct 15

The Returns At United Parcel Service (NYSE:UPS) Aren't Growing

Oct 11
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UPS Has Too Much To Prove To Be A Buy

Oct 05

Recent Struggles Of UPS Stock May Be A Good Opportunity For Income Investors

Sep 27

These 4 Measures Indicate That United Parcel Service (NYSE:UPS) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 25
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United Parcel Service: I Love The Truck, But I Want A Better Price

Aug 27

United Parcel Service Is A Buy Now

Jul 31

United Parcel Service, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Jul 25
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UPS: A Nearly 5% Yielding A-Rated Strong Buy For This Overvalued Market

Jul 22

United Parcel Service: Good Risk/Reward In The Long Run

Jul 13

An Intrinsic Calculation For United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Suggests It's 35% Undervalued

Jul 02
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Here's Why United Parcel Service (NYSE:UPS) Can Manage Its Debt Responsibly

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United Parcel Service: Buying Shares While It Is On The 'Operating Table'

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United Parcel Service (NYSE:UPS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jun 05
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United Parcel Service Offers Good Long-Term Value

Jun 03

United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Not Flying Under The Radar

May 22
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United Parcel Service's (NYSE:UPS) Dividend Will Be $1.63

May 05
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United Parcel Service's (NYSE:UPS) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

May 02
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United Parcel Service: I See Persisting Profit Pressure Ahead

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Is United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Potentially Undervalued?

Apr 08
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UPSwing: Why This Delivery Giant May Be Poised For Takeoff

Mar 28

Estimating The Fair Value Of United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS)

Mar 25
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Mar 22

UPS: Upside Already Priced In, 'Hold' Until Something Changes

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Does United Parcel Service (NYSE:UPS) Have A Healthy Balance Sheet?

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UPS: Undervalued Dividend Giant With Upside Potential

Feb 20

UPS: Avoid The Fear-Driven Steep Plunge

Feb 01

UPS: Delivering A Turnaround Story In 2024

Jan 17

Aktionärsrenditen

UPSUS LogisticsUS Markt
7D2.7%3.1%1.5%
1Y-21.7%-8.1%22.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: UPS unter dem Niveau der Branche US Logistics , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -8.1% erzielte.

Rendite vs. Markt: UPS hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is UPS's price volatile compared to industry and market?
UPS volatility
UPS Average Weekly Movement5.1%
Logistics Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: UPS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: UPSDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1907500,000Carol Tomewww.ups.com

United Parcel Service, Inc. ist ein Paketzustellungsunternehmen, das Transport- und Zustelldienste, Vertrieb, Kontraktlogistik, Seefracht, Luftfracht, Zollabwicklung und Versicherungsdienste anbietet. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: U.S. Domestic Package und International Package.

United Parcel Service, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von United Parcel Service im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
UPS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$99.18b
Gewinn(TTM)US$5.78b
Umsatz(TTM)US$91.07b

17.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist UPS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
UPS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$91.07b
Kosten der EinnahmenUS$71.50b
BruttogewinnUS$19.57b
Sonstige AusgabenUS$13.79b
UmsatzUS$5.78b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 29, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)6.78
Bruttomarge21.49%
Nettogewinnspanne6.35%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis127.1%

Wie hat sich UPS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.6%

Aktuelle Dividendenrendite

96%

Ausschüttungsquote

Zahlt UPS eine zuverlässige Dividende?

Siehe UPS Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie UPS kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
United Parcel Service Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 18 2025
Datum der DividendenzahlungMar 06 2025
Tage bis Ex-Dividende2 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung18 days

Zahlt UPS eine zuverlässige Dividende?

Siehe UPS Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 10:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

United Parcel Service, Inc. wird von 51 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Donald BroughtonAvondale Partners