Southwest Airlines Co.

NYSE:LUV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.1b

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Southwest Airlines Valuierung

Ist LUV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LUV ($26.84) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUV über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

LUV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.6x
Unternehmenswert/EBITDA7x
PEG-Verhältnis1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
UAL United Airlines Holdings
6.3x8.6%US$17.0b
AAL American Airlines Group
18.2x31.5%US$9.1b
DAL Delta Air Lines
6.7x0.7%US$33.5b
ALK Alaska Air Group
22.1x38.2%US$5.4b
LUV Southwest Airlines
40.9x29.0%US$16.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUV ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.9x) mit dem Global Airlines Branchendurchschnitt (8.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.9x
Faires PE Verhältnis26.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$26.84
US$26.96
+0.5%
18.6%US$38.00US$19.00n/a18
May ’25US$25.67
US$27.07
+5.4%
18.5%US$38.00US$19.00n/a18
Apr ’25US$29.18
US$29.88
+2.4%
19.5%US$42.00US$19.00n/a19
Mar ’25US$33.96
US$29.56
-12.9%
21.8%US$42.00US$19.00n/a19
Feb ’25US$30.18
US$28.01
-7.2%
23.1%US$40.00US$15.00n/a19
Jan ’25US$28.88
US$26.53
-8.1%
26.6%US$47.00US$18.00n/a19
Dec ’24US$26.69
US$26.48
-0.8%
26.6%US$47.00US$18.00n/a19
Nov ’24US$22.23
US$28.16
+26.7%
25.2%US$47.00US$18.00n/a19
Oct ’24US$27.07
US$34.04
+25.7%
21.6%US$55.00US$20.00n/a19
Sep ’24US$31.42
US$36.26
+15.4%
18.9%US$55.00US$25.00n/a19
Aug ’24US$33.43
US$38.23
+14.4%
15.2%US$55.00US$30.00n/a18
Jul ’24US$36.21
US$40.95
+13.1%
17.4%US$60.00US$32.00n/a18
Jun ’24US$29.11
US$40.45
+39.0%
18.2%US$63.00US$32.00n/a18
May ’24US$30.59
US$42.57
+39.2%
22.3%US$64.00US$32.00US$25.6718
Apr ’24US$32.54
US$44.79
+37.6%
20.3%US$64.00US$32.00US$29.1818
Mar ’24US$33.65
US$45.72
+35.9%
17.8%US$64.00US$35.00US$33.9618
Feb ’24US$35.63
US$45.94
+28.9%
17.4%US$64.00US$35.00US$30.1818
Jan ’24US$33.67
US$49.44
+46.9%
17.0%US$68.00US$39.00US$28.8818
Dec ’23US$40.08
US$49.94
+24.6%
16.9%US$66.00US$39.00US$26.6917
Nov ’23US$36.94
US$49.18
+33.1%
18.0%US$66.00US$39.00US$22.2317
Oct ’23US$30.84
US$50.78
+64.6%
16.5%US$66.00US$39.00US$27.0718
Sep ’23US$36.63
US$52.32
+42.8%
14.0%US$65.00US$40.00US$31.4219
Aug ’23US$38.31
US$52.61
+37.3%
15.1%US$70.00US$40.00US$33.4318
Jul ’23US$36.73
US$57.96
+57.8%
14.3%US$72.00US$40.00US$36.2117
Jun ’23US$44.15
US$56.91
+28.9%
15.4%US$72.00US$34.00US$29.1120
May ’23US$46.72
US$56.10
+20.1%
17.1%US$72.00US$34.00US$30.5920

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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