Alaska Air Group, Inc.

NYSE:ALK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.5b

Alaska Air Group Valuierung

Ist ALK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ALK ($39.97) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($4.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALK's PE?
PE-Verhältnis45.3x
ErgebnisUS$100.00m
MarktanteilUS$4.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.3x
SKYW SkyWest
8.9x6.72%US$3.8b
CPA Copa Holdings
7.3x11.31%US$4.9b
AERO Grupo Aeroméxico. de
6.3x8.64%US$2.3b
AAL American Airlines Group
66.8x36.40%US$7.4b
ALK Alaska Air Group
45.3x67.68%US$4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALK 45.3xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies11PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.3x) mit dem US Airlines Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.3x
Faires PE Verhältnis58x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$39.97
US$57.78
+44.56%
23.46%US$94.00US$41.00n/a16
Apr ’27US$37.65
US$62.03
+64.76%
19.43%US$94.00US$42.50n/a16
Mar ’27US$51.60
US$70.80
+37.21%
11.18%US$94.00US$60.00n/a15
Feb ’27US$50.83
US$70.80
+39.29%
11.18%US$94.00US$60.00n/a15
Jan ’27US$50.30
US$65.87
+30.95%
16.77%US$94.00US$50.00n/a15
Dec ’26US$42.52
US$65.71
+54.55%
18.06%US$94.00US$50.00n/a14
Nov ’26US$41.73
US$67.00
+60.56%
17.33%US$96.00US$52.00n/a14
Oct ’26US$48.50
US$70.86
+46.10%
15.62%US$96.00US$58.00n/a14
Sep ’26US$62.78
US$65.86
+4.90%
10.78%US$80.00US$56.00n/a14
Aug ’26US$51.37
US$64.38
+25.34%
12.12%US$80.00US$50.00n/a13
Jul ’26US$50.21
US$64.02
+27.51%
14.78%US$83.00US$49.00n/a15
Jun ’26US$50.93
US$63.42
+24.53%
15.68%US$83.00US$49.00n/a15
May ’26US$44.40
US$62.69
+41.19%
16.16%US$83.00US$49.00n/a15
Apr ’26US$49.04
US$85.16
+73.65%
10.67%US$110.00US$72.00US$37.6515
Mar ’26US$72.28
US$87.36
+20.86%
8.68%US$110.00US$77.34US$51.6015
Feb ’26US$73.25
US$87.02
+18.80%
9.04%US$110.00US$77.34US$50.8314
Jan ’26US$64.75
US$73.25
+13.13%
16.15%US$90.00US$45.00US$50.3015
Dec ’25US$52.60
US$61.12
+16.20%
14.66%US$80.00US$45.00US$42.5215
Nov ’25US$49.23
US$55.75
+13.25%
10.76%US$70.00US$45.00US$41.7313
Oct ’25US$45.11
US$53.32
+18.19%
13.63%US$70.00US$40.00US$48.5012
Sep ’25US$36.11
US$51.82
+43.49%
14.89%US$70.00US$40.00US$62.7812
Aug ’25US$36.34
US$52.07
+43.27%
14.66%US$70.00US$40.00US$51.3712
Jul ’25US$40.09
US$55.48
+38.39%
14.46%US$75.00US$42.00US$50.2112
Jun ’25US$42.02
US$55.73
+32.62%
14.92%US$75.00US$42.00US$50.9311
May ’25US$42.18
US$55.60
+31.82%
15.99%US$75.00US$42.00US$44.4010
Apr ’25US$43.07
US$50.82
+17.99%
15.85%US$70.00US$40.00US$49.0411
US$57.78
Fair Value
30.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/13 15:20
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/13 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alaska Air Group, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Garrett ChaseBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays