Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.0b

Copa Holdings Valuierung

Ist CPA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: CPA ($146.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($47.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPA's PE?
PE-Verhältnis9.1x
ErgebnisUS$664.80m
MarktanteilUS$6.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.7x
ALK Alaska Air Group
64.9x51.47%US$6.4b
SKYW SkyWest
9.7x7.67%US$4.1b
AAL American Airlines Group
85.8x32.46%US$9.3b
AERO Grupo Aeroméxico. de
10.6x15.27%US$2.9b
CPA Copa Holdings
9.1x8.73%US$6.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CPA 9.1xBranchendurchschnittswert 9.5xNo. of Companies11PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Airlines (9.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$146.78
US$158.40
+7.92%
10.78%US$190.00US$126.00n/a15
Jan ’27US$120.61
US$156.20
+29.51%
12.15%US$190.00US$118.00n/a15
Dec ’26US$119.41
US$155.19
+29.96%
12.42%US$190.00US$118.00n/a16
Nov ’26US$125.21
US$155.53
+24.22%
11.37%US$190.00US$118.00n/a15
Oct ’26US$117.59
US$154.20
+31.13%
12.18%US$190.00US$118.00n/a15
Sep ’26US$117.34
US$153.53
+30.84%
12.20%US$190.00US$118.00n/a15
Aug ’26US$108.99
US$151.80
+39.28%
12.82%US$190.00US$118.00n/a15
Jul ’26US$109.10
US$151.67
+39.02%
12.86%US$190.00US$118.00n/a15
Jun ’26US$107.78
US$151.60
+40.66%
13.36%US$190.00US$118.00n/a15
May ’26US$92.75
US$149.33
+61.01%
13.63%US$185.00US$118.00n/a15
Apr ’26US$91.24
US$149.33
+63.67%
13.63%US$185.00US$118.00n/a15
Mar ’26US$92.88
US$149.60
+61.07%
13.50%US$185.00US$118.00n/a15
Feb ’26US$93.22
US$146.60
+57.26%
13.85%US$180.00US$114.00US$136.4015
Jan ’26US$87.88
US$145.80
+65.91%
12.54%US$180.00US$110.00US$120.6115
Dec ’25US$93.37
US$147.00
+57.44%
12.60%US$180.00US$110.00US$119.4115
Nov ’25US$97.63
US$147.73
+51.32%
11.91%US$180.00US$110.00US$125.2115
Oct ’25US$92.57
US$147.67
+59.52%
11.91%US$180.00US$110.00US$117.5915
Sep ’25US$90.40
US$147.67
+63.35%
11.91%US$180.00US$110.00US$117.3415
Aug ’25US$85.66
US$156.27
+82.43%
7.90%US$180.00US$140.00US$108.9915
Jul ’25US$93.94
US$158.53
+68.76%
9.01%US$180.00US$140.00US$109.1015
Jun ’25US$97.23
US$159.07
+63.60%
8.44%US$180.00US$140.00US$107.7815
May ’25US$97.35
US$156.21
+60.47%
9.00%US$180.00US$130.00US$92.7514
Apr ’25US$103.52
US$156.21
+50.90%
9.00%US$180.00US$130.00US$91.2414
Mar ’25US$97.97
US$156.21
+59.45%
9.00%US$180.00US$130.00US$92.8814
Feb ’25US$97.57
US$154.50
+58.35%
9.81%US$190.00US$130.00US$93.2214
US$158.4
Fair Value
7.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/04 10:12
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/04 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Copa Holdings, S.A. wird von 24 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays