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Copa Holdings, S.A.NYSE:CPA Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$5.0b
Aktienkurs
US$120.61
n/v
1Y40.1%
7D-0.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.0b

Copa Holdings (CPA) Aktienübersicht

Copa Holdings, S.A. bietet über ihre Tochtergesellschaften Fluggast- und Frachttransportdienste an. Mehr Details

CPA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (7.5x) liegt unter dem US Markt (18.8x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.67% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 56.9% pro Jahr gestiegen.

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 29.5%

Risikoanalyse

Dividende von 5.34% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


CPA Community Fair Values

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Copa Holdings

CPA: Network Expansion Will Drive Capacity Gains Across Latin America

Key Takeaways Strategic network expansion, digitalization, and disciplined cost management position Copa for long-term revenue growth and operational resilience in a competitive market. Strong financial flexibility and developing partnerships support investment in innovation and access to underserved markets, diversifying and sustaining future earnings.
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US$156.2
FV
22.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
8.75%
Revenue growth p.a.
220
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Copa Holdings

Latin American Urbanization And Digital Adoption Will Drive Air Travel

Key Takeaways Accelerated fleet expansion and digital investments are expected to drive stronger revenue growth, greater market share, and improvements in earnings efficiency. Superior cost control, premium product enhancements, and hub dominance position Copa to outperform rivals as regional consolidation and travel demand increase.
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US$190
FV
36.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10.59%
Revenue growth p.a.
25
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Copa Holdings

Overcapacity And Rising Costs Will Weaken Long-Term Prospects

Key Takeaways Overcapacity and intensified competition threaten revenue growth, market share, and pricing power, potentially causing long-term pressure on margins and earnings. Heavy dependence on Panama City hub and rising environmental costs increase operational risks, with potential for revenue instability and margin compression.
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US$118
FV
2.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
6.70%
Revenue growth p.a.
13
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Copa Holdings, S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Copa Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$120.61
52-Wochen-HochUS$130.00
52-Wochen-TiefUS$82.54
Beta0.88
1 Monat Veränderung0.033%
3 Monate Veränderung-0.041%
1 Jahr Veränderung40.10%
3 Jahre Veränderung41.73%
5 Jahre Veränderung54.85%
Veränderung seit IPO397.36%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Nov 23
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Copa Holdings: Q3 Earnings Confirm A Rare Gem In A Tough Industry

Nov 21

Recent updates

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Nov 23
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Copa Holdings: Q3 Earnings Confirm A Rare Gem In A Tough Industry

Nov 21

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Aug 12
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Copa Holdings' (NYSE:CPA) Returns On Capital

Jul 19
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Copa Holdings' (NYSE:CPA) Returns On Capital

Many Still Looking Away From Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)

Jul 01
Many Still Looking Away From Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)

What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Jun 13
What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Is Copa Holdings (NYSE:CPA) A Risky Investment?

May 18
Is Copa Holdings (NYSE:CPA) A Risky Investment?

Copa Holdings: This Is What A Margin Of Safety Looks Like

Apr 30

Copa Holdings: The Market Is Wrong

Apr 08

Copa Holdings: Trying To Explain The Discount

Mar 19

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 07
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Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Paying Out A Dividend Of $1.61

Feb 17
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Investors Aren't Buying Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Earnings

Jan 30
Investors Aren't Buying Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Earnings

Copa Holdings: The Exception To The Rule

Jan 27

Copa Holdings: The Most Undervalued Airline Stock To Buy

Dec 03
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Expanding Network And Operational Efficiency Propel Airline To New Heights Amid Market Challenges

Copa Holdings' expansion and operational efficiency, including new destinations and cost-cutting measures, are expected to drive revenue and improve margins.

Copa Holdings: The Free Cash Flow Backs Up The Yield

Aug 02

Copa Holdings: A Superior Airline Stock To Buy

May 20

Copa Holdings: Risks And Upside Present, But Valuation Completely Misaligned

Mar 26

Copa Holdings Is Bafflingly Undervalued

Mar 13

Copa Holdings' Fundamentals Continue To Fly Higher

Dec 22

Copa Holdings: Underfollowed, Underappreciated, Undervalued

Nov 27

Is Copa Airlines Still A Top Growth Stock With Big Potential?

Oct 18

Aktionärsrenditen

CPAUS AirlinesUS Markt
7D-0.8%-1.9%-1.4%
1Y40.1%14.5%14.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CPA übertraf die Branche US Airlines , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: CPA übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is CPA's price volatile compared to industry and market?
CPA volatility
CPA Average Weekly Movement4.4%
Airlines Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: CPA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CPADie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19477,909Pedro Heilbroncopa.gcs-web.com

Copa Holdings, S.A. bietet über ihre Tochtergesellschaften Fluggast- und Frachttransportdienste an. Zum 31. Dezember 2024 verfügte das Unternehmen über eine Flotte von 112 Flugzeugen.

Copa Holdings, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Copa Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CPA grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$4.98b
Gewinn(TTM)US$664.80m
Umsatz(TTM)US$3.53b
7.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CPA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CPA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.53b
Kosten der EinnahmenUS$2.03b
BruttogewinnUS$1.50b
Sonstige AusgabenUS$837.84m
GewinnUS$664.80m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)16.10
Bruttomarge42.52%
Nettogewinnspanne18.81%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis68.8%

Wie hat sich CPA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.3%
Aktuelle Dividendenrendite
40%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/02 12:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/31 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Copa Holdings, S.A. wird von 24 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays