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Copa Holdings NYSE:CPA Lagerbericht

Letzter Preis

US$88.87

Marktkapitalisierung

US$3.7b

7D

1.5%

1Y

-16.1%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.7b

CPA Aktienübersicht

Copa Holdings, S.A. bietet über ihre Tochtergesellschaften Fluggast- und Frachtdienste an. Mehr Details

CPA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden4/6

Belohnungen

3.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.78% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 51.9%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 64.1%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Dividende von 7.25% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Boeing 737 MAX 8 Fleet Expansion And Cost Reductions Will Improve Future Operational Efficiency

Key Takeaways Copa Holdings is increasing capacity with new aircraft and boosting revenue through growing demand and direct sales channels. Operational efficiency and cost reduction initiatives are expected to maintain strong net margins and enhance long-term growth.
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US$146.33
FV
39.3% undervalued intrinsic discount
6.72%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

Copa Holdings, S.A. Wettbewerber

SkyWest

NasdaqGS:SKYW

US$4.1b

Alaska Air Group

NYSE:ALK

US$8.4b

American Airlines Group

NasdaqGS:AAL

US$10.9b

Sun Country Airlines Holdings

NasdaqGS:SNCY

US$782.5m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Copa Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$88.87
52-Wochen-HochUS$114.00
52-Wochen-TiefUS$80.01
Beta1.44
1 Monat Veränderung-4.82%
3 Monate Veränderung-2.51%
1 Jahr Veränderung-16.14%
3 Jahre Veränderung7.80%
5 Jahre Veränderung-17.34%
Veränderung seit IPO266.47%

Aktuelle Nachrichten und Updates

At US$88.13, Is It Time To Put Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) On Your Watch List?

Dec 13
At US$88.13, Is It Time To Put Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) On Your Watch List?

Copa Holdings: The Most Undervalued Airline Stock To Buy

Dec 03

Recent updates

At US$88.13, Is It Time To Put Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) On Your Watch List?

Dec 13
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Copa Holdings: The Most Undervalued Airline Stock To Buy

Dec 03

Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 14
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Returns on Capital Paint A Bright Future For Copa Holdings (NYSE:CPA)

Oct 30
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Is Copa Holdings (NYSE:CPA) Using Too Much Debt?

Oct 15
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When Should You Buy Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)?

Sep 04
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Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Copa Holdings' (NYSE:CPA) Earnings

Aug 15
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Copa Holdings: The Free Cash Flow Backs Up The Yield

Aug 02

Copa Holdings (NYSE:CPA) Could Become A Multi-Bagger

Jul 22
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Copa Holdings (NYSE:CPA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 04
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Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Shares Not Telling The Full Story

Jun 13
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Copa Holdings: A Superior Airline Stock To Buy

May 20

At US$98.95, Is Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Worth Looking At Closely?

Apr 27
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Returns on Capital Paint A Bright Future For Copa Holdings (NYSE:CPA)

Apr 11
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Copa Holdings: Risks And Upside Present, But Valuation Completely Misaligned

Mar 26

Copa Holdings Is Bafflingly Undervalued

Mar 13

Shareholders Can Be Confident That Copa Holdings' (NYSE:CPA) Earnings Are High Quality

Feb 14
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Does Copa Holdings (NYSE:CPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 25
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Investors Shouldn't Overlook Copa Holdings' (NYSE:CPA) Impressive Returns On Capital

Jan 06
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Copa Holdings' Fundamentals Continue To Fly Higher

Dec 22

Is There An Opportunity With Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) 46% Undervaluation?

Dec 21
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Copa Holdings: Underfollowed, Underappreciated, Undervalued

Nov 27

At US$87.27, Is Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Worth Looking At Closely?

Nov 08
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Is Copa Airlines Still A Top Growth Stock With Big Potential?

Oct 18

These 4 Measures Indicate That Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 02
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Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Achieving High Returns On Its Capital

Sep 11
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Copa Holdings: A Continuation Of Opportunity, Reiterate Buy

Aug 23

What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Aug 02
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Why It's Not Too Late To Get On Board With Copa Holdings

Aug 01

Here's Why Copa Holdings (NYSE:CPA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 03
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A Look At The Fair Value Of Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)

Jun 16
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Copa Holdings: Achieving Stable Annual Return With Potential For Further Expansion

Jun 06

Copa Holdings (NYSE:CPA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

May 31
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What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Apr 23
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Copa Holdings (NYSE:CPA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 11
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Copa Continues To Excel, But The Macro Environment Has Some Challenges

Feb 21

Copa traffic up 1.3% in January 2023

Feb 14

Copa Holdings (NYSE:CPA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jan 16
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Copa Holdings traffic rises 7.7% in Dec

Jan 11

Copa Holdings: Developing Market Potential, Developed Market Risk Profile

Dec 14

Is Copa Holdings (NYSE:CPA) Using Too Much Debt?

Dec 04
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Copa Holdings Q3 2022 Earnings Preview

Nov 15

Should You Investigate Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) At US$75.69?

Nov 10
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Copa says September capacity, traffic and load factor rose vs. pre-pandemic levels

Oct 11

Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Sep 25
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Aktionärsrenditen

CPAUS AirlinesUS Markt
7D1.5%0.8%-2.4%
1Y-16.1%45.0%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CPA unter dem Niveau der Branche US Airlines , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 45% erzielte.

Rendite vs. Markt: CPA hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is CPA's price volatile compared to industry and market?
CPA volatility
CPA Average Weekly Movement5.3%
Airlines Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: CPA hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: CPADie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19477,625Pedro Heilbroncopa.gcs-web.com

Copa Holdings, S.A. bietet über ihre Tochtergesellschaften Fluggast- und Frachtdienste an. Das Unternehmen bietet von seinem Drehkreuz Panama City aus täglich rund 375 Linienflüge zu 82 Zielen in 32 Ländern in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in der Karibik an. Zum 31.

Copa Holdings, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Copa Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CPA grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$3.69b
Gewinn(TTM)US$630.04m
Umsatz(TTM)US$3.48b

5.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CPA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CPA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$3.48b
Kosten der EinnahmenUS$2.04b
BruttogewinnUS$1.44b
Sonstige AusgabenUS$809.12m
UmsatzUS$630.04m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)15.19
Bruttomarge41.35%
Nettogewinnspanne18.10%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis64.9%

Wie hat sich CPA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

7.2%

Aktuelle Dividendenrendite

37%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 01:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Copa Holdings, S.A. wird von 29 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bob McAdooAvondale Partners
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays