United Airlines Holdings, Inc.

NasdaqGS:UAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$31.2b

United Airlines Holdings Valuierung

Ist UAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UAL ($91.47) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($17.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UAL's PE?
PE-Verhältnis10.9x
ErgebnisUS$2.76b
MarktanteilUS$31.24b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.6x
DAL Delta Air Lines
8.1x3.9%US$39.0b
AAL American Airlines Group
40x39.8%US$10.9b
ALK Alaska Air Group
24.6x39.5%US$8.0b
CPA Copa Holdings
5.7x6.8%US$3.6b
UAL United Airlines Holdings
10.9x12.1%US$31.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UAL 10.9xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies9PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.9x) mit dem US Airlines Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnis18.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$91.47
US$107.92
+18.0%
23.6%US$150.00US$36.00n/a23
Dec ’25US$96.83
US$98.96
+2.2%
24.1%US$150.00US$36.00n/a23
Nov ’25US$80.46
US$86.91
+8.0%
17.5%US$108.00US$36.00n/a21
Oct ’25US$56.13
US$69.59
+24.0%
18.1%US$100.00US$36.00n/a21
Sep ’25US$44.04
US$69.59
+58.0%
18.6%US$100.00US$36.00n/a21
Aug ’25US$42.38
US$69.78
+64.7%
19.1%US$100.00US$36.00n/a21
Jul ’25US$48.33
US$68.19
+41.1%
19.0%US$98.00US$35.00n/a21
Jun ’25US$52.99
US$67.67
+27.7%
20.2%US$98.00US$35.00n/a21
May ’25US$50.67
US$65.96
+30.2%
19.8%US$98.00US$35.00n/a19
Apr ’25US$47.35
US$62.59
+32.2%
19.5%US$98.00US$38.00n/a20
Mar ’25US$44.84
US$61.57
+37.3%
19.1%US$98.00US$38.00n/a20
Feb ’25US$41.50
US$61.47
+48.1%
18.8%US$98.00US$38.00n/a20
Jan ’25US$41.26
US$58.05
+40.7%
24.0%US$98.00US$35.00n/a20
Dec ’24US$40.24
US$57.80
+43.6%
24.6%US$98.00US$35.00US$96.8320
Nov ’24US$34.81
US$59.21
+70.1%
26.1%US$98.00US$35.00US$80.4619
Oct ’24US$42.30
US$67.86
+60.4%
22.1%US$93.00US$35.00US$56.1319
Sep ’24US$49.72
US$69.97
+40.7%
19.7%US$93.00US$35.00US$44.0419
Aug ’24US$53.26
US$70.24
+31.9%
19.2%US$93.00US$35.00US$42.3818
Jul ’24US$54.87
US$62.89
+14.6%
19.7%US$80.00US$36.00US$48.3318
Jun ’24US$47.41
US$62.84
+32.5%
16.5%US$80.00US$43.00US$52.9918
May ’24US$44.41
US$62.78
+41.4%
17.4%US$81.00US$43.00US$50.6718
Apr ’24US$44.25
US$61.28
+38.5%
18.8%US$81.00US$40.00US$47.3518
Mar ’24US$52.39
US$57.73
+10.2%
20.1%US$81.00US$36.00US$44.8418
Feb ’24US$50.22
US$57.48
+14.4%
20.4%US$81.00US$36.00US$41.5017
Jan ’24US$37.70
US$52.62
+39.6%
24.1%US$81.00US$35.00US$41.2618
Dec ’23US$43.89
US$52.84
+20.4%
23.9%US$81.00US$35.00US$40.2417

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 22:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

United Airlines Holdings, Inc. wird von 47 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners