COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

OTCPK:CICO.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$29.6b

COSCO SHIPPING Holdings Valuierung

Ist CICO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CICO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CICO.F ($1.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CICO.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CICO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CICO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CICO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CICO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CICO.F's PE?
PE-Verhältnis4.3x
ErgebnisCN¥39.91b
MarktanteilCN¥214.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CICO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CICO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.1b
KEX Kirby
24.1x17.0%US$7.4b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
2x-95.3%US$2.9b
SBLK Star Bulk Carriers
7.3x16.1%US$2.2b
CICO.F COSCO SHIPPING Holdings
4.3x-29.4%US$230.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CICO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CICO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.15m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-15.2%US$42.67m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.49m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.38m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CICO.F 4.3xBranchendurchschnittswert 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CICO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Shipping (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CICO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CICO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.3x
Faires PE Verhältnis6.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CICO.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CICO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.53
US$1.63
+6.3%
20.3%US$2.31US$1.08n/a12
Nov ’25US$1.60
US$1.62
+1.0%
21.0%US$2.31US$1.08n/a12
Oct ’25US$1.68
US$1.61
-3.8%
21.3%US$2.31US$1.12n/a12
Sep ’25US$1.20
US$1.58
+30.8%
23.5%US$2.31US$1.05n/a12
Aug ’25US$1.53
US$1.66
+8.4%
29.6%US$2.53US$1.02n/a12
Jul ’25US$1.73
US$1.81
+4.8%
20.5%US$2.54US$0.97n/a12
Jun ’25US$1.67
US$1.62
-2.9%
19.9%US$2.31US$0.97n/a12
May ’25US$1.27
US$1.27
-0.03%
20.7%US$1.73US$0.82n/a11
Apr ’25US$1.02
US$1.20
+17.4%
19.5%US$1.66US$0.83n/a11
Mar ’25n/a
US$1.19
0%
19.7%US$1.66US$0.76n/a11
Feb ’25US$1.05
US$1.19
+13.1%
19.6%US$1.66US$0.76n/a11
Jan ’25US$1.00
US$1.11
+11.0%
16.0%US$1.29US$0.70n/a11
Dec ’24US$0.89
US$1.11
+23.7%
17.0%US$1.31US$0.70n/a10
Nov ’24US$1.02
US$1.08
+6.3%
16.7%US$1.28US$0.69US$1.6010
Oct ’24US$1.02
US$1.12
+9.5%
19.4%US$1.40US$0.69US$1.6810
Sep ’24US$1.02
US$1.12
+10.0%
18.6%US$1.41US$0.69US$1.2011
Aug ’24US$1.00
US$1.11
+10.5%
20.5%US$1.52US$0.70US$1.5311
Jul ’24US$0.91
US$1.06
+16.9%
21.3%US$1.46US$0.71US$1.7311
Jun ’24US$0.89
US$1.11
+25.1%
21.0%US$1.50US$0.82US$1.6711
May ’24US$1.21
US$1.30
+7.7%
38.0%US$2.75US$0.84US$1.2713
Apr ’24US$1.12
US$1.32
+18.1%
38.0%US$2.76US$0.87US$1.0213
Mar ’24US$1.07
US$1.35
+26.2%
37.2%US$2.75US$0.81n/a14
Feb ’24US$1.05
US$1.42
+34.8%
36.3%US$2.80US$0.83US$1.0514
Jan ’24US$1.00
US$1.46
+45.6%
32.5%US$2.75US$0.89US$1.0014
Dec ’23US$1.12
US$1.43
+27.8%
32.5%US$2.70US$0.87US$0.8914
Nov ’23US$1.09
US$1.42
+30.4%
32.4%US$2.61US$0.85US$1.0212

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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