Genco Shipping & Trading Limited

NYSE:GNK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$629.8m

Genco Shipping & Trading Valuierung

Ist GNK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$109.63
Fair Value
86.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GNK ($14.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($109.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GNK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GNK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GNK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GNK's PE?
PE-Verhältnis9x
ErgebnisUS$68.66m
MarktanteilUS$629.82m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
SB Safe Bulkers
3.9x10.1%US$396.1m
PANL Pangaea Logistics Solutions
15.9x29.7%US$342.3m
GSL Global Ship Lease
2.4x-1.8%US$772.6m
SBLK Star Bulk Carriers
6x3.4%US$1.8b
GNK Genco Shipping & Trading
9x-23.1%US$629.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TORO Toro
0.4xn/aUS$50.60m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-38.3%US$42.24m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$25.65m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$19.15m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GNK 9.0xBranchendurchschnittswert 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9x) mit dem US Shipping Branchendurchschnitt (4.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9x
Faires PE Verhältnis5.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GNK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GNK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.52
US$20.43
+40.7%
25.5%US$30.00US$15.00n/a6
Jan ’26US$13.94
US$22.66
+62.5%
19.0%US$30.00US$17.60n/a7
Dec ’25US$15.87
US$23.37
+47.3%
18.0%US$30.00US$17.60n/a7
Nov ’25US$15.95
US$23.69
+48.5%
19.3%US$30.00US$17.00n/a7
Oct ’25US$19.17
US$25.31
+32.1%
14.4%US$30.00US$18.20n/a7
Sep ’25US$17.59
US$25.17
+43.1%
15.0%US$30.00US$18.20n/a7
Aug ’25US$18.74
US$25.81
+37.7%
10.8%US$30.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$21.73
US$25.81
+18.8%
10.8%US$30.00US$21.00n/a7
Jun ’25US$22.52
US$25.53
+13.4%
10.8%US$30.00US$21.00n/a7
May ’25US$21.76
US$23.93
+10.0%
8.5%US$27.00US$21.00n/a7
Apr ’25US$20.38
US$23.21
+13.9%
14.6%US$27.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$20.69
US$23.21
+12.2%
14.6%US$27.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$17.57
US$21.64
+23.2%
15.7%US$27.00US$16.00US$14.467
Jan ’25US$16.59
US$21.00
+26.6%
15.8%US$27.00US$16.00US$13.948
Dec ’24US$16.13
US$20.88
+29.4%
16.8%US$27.00US$15.00US$15.878
Nov ’24US$12.99
US$21.81
+67.9%
13.9%US$27.00US$18.00US$15.957
Oct ’24US$13.99
US$21.96
+56.9%
14.0%US$27.00US$18.00US$19.177
Sep ’24US$13.81
US$22.89
+65.7%
12.8%US$27.00US$18.00US$17.597
Aug ’24US$14.37
US$22.89
+59.3%
12.8%US$27.00US$18.00US$18.747
Jul ’24US$14.03
US$23.40
+66.8%
12.5%US$27.00US$18.00US$21.737
Jun ’24US$12.99
US$23.69
+82.3%
10.4%US$27.00US$20.00US$22.527
May ’24US$14.87
US$23.73
+59.6%
10.6%US$27.10US$20.00US$21.767
Apr ’24US$15.66
US$23.77
+51.8%
10.8%US$27.40US$20.00US$20.387
Mar ’24US$19.52
US$23.77
+21.8%
10.8%US$27.40US$20.00US$20.697
Feb ’24US$18.05
US$23.36
+29.4%
12.5%US$27.50US$20.00US$17.577
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$20.43
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 03:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Genco Shipping & Trading Limited wird von 29 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Charles FrattAlliance Global Partners
Martin JaerArctic Securities ASA
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.