Costamare Valuierung
Ist CMRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CMRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CMRE ($14.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($29.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CMRE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMRE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CMRE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CMRE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.8x |
| Ergebnis | US$357.52m |
| Marktanteil | US$1.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.7x |
| PEG-Verhältnis | -1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CMRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.2x | ||
NMM Navios Maritime Partners | 3.9x | 11.8% | US$1.6b |
DAC Danaos | 3x | -3.9% | US$1.7b |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 91.2x | 39.9% | US$1.1b |
GSL Global Ship Lease | 2.6x | -8.0% | US$836.4m |
CMRE Costamare | 4.8x | -4.5% | US$1.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMRE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CMRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.84m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.99m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.62m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.23m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CMRE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (4.8x) mit dem US Shipping Branchendurchschnitt (4.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CMRE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.8x |
| Faires PE Verhältnis | 9.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMRE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$14.50 | US$14.00 -3.4% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$13.73 | US$14.00 +2.0% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$15.43 | US$14.00 -9.3% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$14.19 | US$13.67 -3.7% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.02 | US$13.67 -2.5% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$16.33 | US$12.33 -24.5% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.01 | US$12.33 -23.0% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.28 | US$12.00 -2.3% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.39 | US$11.83 +3.9% | 7.2% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.49 | US$11.83 +3.0% | 7.2% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.41 | US$10.33 -0.7% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.61 | US$10.33 -2.6% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.84 | US$10.33 +16.9% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$13.73 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.62 | US$11.00 +14.3% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$15.43 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.42 | US$11.00 +5.6% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$14.19 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.11 | US$11.00 -1.0% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$14.02 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.67 | US$11.00 +13.8% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$16.33 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.91 | US$11.00 +39.1% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$16.01 | 3 |
| May ’24 | US$8.73 | US$11.00 +26.0% | 12.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$12.28 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.41 | US$13.00 +38.2% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.39 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.70 | US$13.00 +21.5% | 12.6% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.49 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.56 | US$13.67 +29.4% | 18.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$10.52 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.28 | US$14.17 +52.7% | 14.2% | US$17.00 | US$12.50 | US$10.41 | 3 |
| Dec ’23 | US$9.43 | US$14.17 +50.2% | 14.2% | US$17.00 | US$12.50 | US$10.61 | 3 |
| Nov ’23 | US$9.71 | US$16.00 +64.8% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$8.84 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.