Genco Shipping & Trading Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
Genco Shipping & Trading hat ein Gesamteigenkapital von $931.6M und eine Gesamtverschuldung von $71.7M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 7.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $1.0B bzw. $112.9M. Genco Shipping & Trading Das EBIT des Unternehmens beträgt $83.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 8.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $46.7M.
Wichtige Informationen
7.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$71.67m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 8.3x |
| Bargeld | US$46.67m |
| Eigenkapital | US$931.62m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$112.88m |
| Gesamtvermögen | US$1.04b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Does Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 25
Is Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Using Too Much Debt?
Jul 11We Think Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Can Manage Its Debt With Ease
Jan 21Here's Why Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Can Manage Its Debt Responsibly
Sep 28Recent updates
Is It Too Late To Consider Buying Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
Dec 02Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Nov 10Does Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Have A Healthy Balance Sheet?
Oct 25Genco Shipping: A Great Platform To Weather Market Uncertainty
Oct 10Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)
Oct 10Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Sep 25Genco's Unique Dividend Structure May Hold Promise For Income Investors
Sep 10Is Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Using Too Much Debt?
Jul 11Genco Shipping: Disciplined Strategy, Good Dividend Investment
Jun 21Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Jun 15Genco Shipping & Trading's (NYSE:GNK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
May 12Genco Shipping: FQ4'23 Dividends May Disappoint - You May Have Missed The Boat
Jan 27Genco Shipping & Trading Limited's (NYSE:GNK) Shareholders Might Be Looking For Exit
Jan 25Genco Shipping: A Quality Company With Excellent Financials And Attractive Dividend Yields
Jan 09Returns At Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Are On The Way Up
Dec 08Genco Shipping: A Fine Hold, No Need To Rush
Dec 07Genco Shipping Is Still A Great Value Play
Oct 11Genco Shipping: Fuel Risks Are Still Outweighed By The Management's Competence
Oct 04Genco Shipping: Some Risk But Great Potential
Aug 18Analysts Have Just Cut Their Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK) Revenue Estimates By 11%
Aug 07Genco Shipping: Yield Of 13% And Improving Prospects
Jun 12Genco Shipping: Dividends Likely To Stay Strong Despite Challenging Market
May 31Is There Now An Opportunity In Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
May 03Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Apr 14Genco Shipping: Dividend Play With Upside Potential
Feb 21Genco Shipping: Pause The Optimism Here - Potential Volatility Ahead
Feb 15We Think Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Can Manage Its Debt With Ease
Jan 21Is Now The Time To Look At Buying Genco Shipping & Trading Limited (NYSE:GNK)?
Dec 26Genco Shipping: 18% Yield, Low Debt, Low Breakeven
Dec 09Genco Shipping: Still A Buy Despite The 33% Recovery - Yields Above 4Y Average
Nov 16Genco Shipping: Potential 44.5% Annualized Return
Oct 18Here's Why Genco Shipping & Trading (NYSE:GNK) Can Manage Its Debt Responsibly
Sep 28Genco Shipping: The Dividend Yields Could Move Much Higher - It's Time To Board
Sep 14Genco Shipping Stock: Why You Should Get On Board At Current Levels
Aug 31Investors Should Be Encouraged By Genco Shipping & Trading's (NYSE:GNK) Returns On Capital
Aug 31Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: GNKDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($127.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($41.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: GNKDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($127.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($71.7M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: GNKDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (2.7%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: GNK Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 50.6% auf 7.7% zurückgegangen.
Schuldendeckung: GNKDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (190.4%).
Zinsdeckung: GNKDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (8.3x Coverage) gut gedeckt.
Bilanz
Entdecken Sie finanziell stabile Unternehmen
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/31 22:33 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/31 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Genco Shipping & Trading Limited wird von 30 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Martin Jaer | Arctic Securities ASA |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |