Golden Ocean Group Limited

NasdaqGS:GOGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Golden Ocean Group Valuierung

Ist GOGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GOGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GOGL ($8.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($54.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GOGL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GOGL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GOGL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GOGL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GOGL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GOGL's PE?
PE-Verhältnis7.3x
ErgebnisUS$241.68m
MarktanteilUS$1.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GOGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GOGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
SBLK Star Bulk Carriers
5.7x11.1%US$1.8b
DAC Danaos
2.7x-3.9%US$1.5b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.8x-91.2%US$2.6b
MATX Matson
11x-24.7%US$4.5b
GOGL Golden Ocean Group
7.3x14.4%US$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GOGL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GOGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Shipping?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TORO Toro
0.4xn/aUS$48.55m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$39.05m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.83m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GOGL 7.3xBranchendurchschnittswert 4.0xNo. of Companies5PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GOGL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.3x) mit dem US Shipping Branchendurchschnitt (4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GOGL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GOGL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GOGL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GOGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.77
US$13.79
+57.3%
17.7%US$17.17US$11.00n/a4
Dec ’25US$10.00
US$13.79
+37.9%
17.7%US$17.17US$11.00n/a4
Nov ’25US$10.76
US$15.73
+46.2%
13.1%US$17.92US$12.50n/a4
Oct ’25US$13.16
US$16.23
+23.3%
8.1%US$17.92US$14.50n/a4
Sep ’25US$12.30
US$15.80
+28.5%
9.9%US$18.11US$13.90n/a5
Aug ’25US$11.96
US$16.34
+36.6%
8.9%US$17.81US$13.90n/a5
Jul ’25US$14.10
US$16.24
+15.2%
10.0%US$17.81US$13.40n/a5
Jun ’25US$14.39
US$15.69
+9.1%
9.3%US$17.50US$13.40n/a5
May ’25US$14.13
US$15.39
+8.9%
7.7%US$17.00US$13.40n/a5
Apr ’25US$12.90
US$13.51
+4.8%
17.9%US$15.50US$9.00n/a5
Mar ’25US$13.25
US$13.51
+2.0%
17.9%US$15.50US$9.00n/a5
Feb ’25US$10.51
US$11.82
+12.5%
13.4%US$13.00US$9.00n/a5
Jan ’25US$9.76
US$10.19
+4.4%
11.0%US$11.50US$8.50n/a6
Dec ’24US$9.69
US$9.87
+1.8%
16.0%US$11.50US$7.10US$10.006
Nov ’24US$7.18
US$9.58
+33.4%
13.4%US$11.00US$7.50US$10.764
Oct ’24US$7.88
US$8.83
+12.0%
12.4%US$10.00US$7.50US$13.164
Sep ’24US$7.33
US$8.83
+20.4%
12.4%US$10.00US$7.50US$12.304
Aug ’24US$7.72
US$9.68
+25.3%
12.4%US$11.50US$8.50US$11.964
Jul ’24US$7.55
US$12.80
+69.5%
42.4%US$22.00US$8.70US$14.104
Jun ’24US$7.17
US$10.93
+52.4%
18.7%US$14.00US$8.70US$14.394
May ’24US$8.88
US$10.75
+21.1%
20.9%US$14.00US$8.00US$14.134
Apr ’24US$9.52
US$10.75
+12.9%
20.9%US$14.00US$8.00US$12.904
Mar ’24US$10.39
US$10.75
+3.5%
20.9%US$14.00US$8.00US$13.254
Feb ’24US$9.65
US$11.03
+14.2%
17.6%US$14.00US$9.10US$10.514
Jan ’24US$8.69
US$10.40
+19.7%
20.1%US$14.00US$9.00US$9.764
Dec ’23US$8.18
US$10.53
+28.7%
19.4%US$14.00US$9.00US$9.694

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 10:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Golden Ocean Group Limited wird von 20 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG