Shimadzu Corporation

OTCPK:SHMZ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.8b

Shimadzu Valuierung

Ist SHMZ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHMZ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.08
Fair Value
28.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SHMZ.F ($27.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($21.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHMZ.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHMZ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHMZ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHMZ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHMZ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHMZ.F's PE?
PE-Verhältnis21.5x
ErgebnisJP¥54.13b
MarktanteilJP¥1.16t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHMZ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHMZ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.2x
BMI Badger Meter
46.5x12.8%US$6.1b
NOVT Novanta
75.7x27.6%US$4.9b
ITRI Itron
19.5x10.6%US$4.7b
TRMB Trimble
11x-59.6%US$16.3b
SHMZ.F Shimadzu
21.5x8.0%US$1.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHMZ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHMZ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$105.72m
DSWL Deswell Industries
3.6xn/aUS$36.81m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.8xn/aUS$2.32m
SHMZ.F 21.5xBranchendurchschnittswert 20.5xNo. of Companies11PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHMZ.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.5x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (20.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHMZ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHMZ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHMZ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHMZ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.08
US$33.48
+23.6%
11.5%US$38.73US$25.60n/a10
Mar ’26n/a
US$33.48
0%
11.5%US$38.73US$25.60n/a10
Feb ’26n/a
US$34.34
0%
8.7%US$39.30US$29.64n/a10
Jan ’26n/a
US$34.84
0%
8.7%US$40.15US$30.28n/a10
Dec ’25n/a
US$34.21
0%
8.8%US$39.53US$29.81n/a10
Nov ’25n/a
US$34.75
0%
8.6%US$39.70US$30.44n/a9
Oct ’25n/a
US$36.23
0%
7.9%US$41.75US$32.01n/a9
Sep ’25n/a
US$35.40
0%
7.9%US$41.28US$31.65n/a9
Aug ’25n/a
US$31.96
0%
9.0%US$36.58US$27.90n/a9
Jul ’25n/a
US$32.63
0%
9.0%US$37.34US$28.48n/a9
Jun ’25n/a
US$32.84
0%
9.6%US$37.75US$28.15n/a9
May ’25n/a
US$34.40
0%
10.3%US$39.80US$29.68n/a9
Apr ’25n/a
US$34.40
0%
10.3%US$39.80US$29.68n/a9
Mar ’25n/a
US$34.80
0%
10.4%US$39.18US$29.22n/a9
Feb ’25n/a
US$36.10
0%
9.2%US$40.32US$30.07n/a8
Jan ’25n/a
US$36.53
0%
11.5%US$41.60US$31.03n/a7
Dec ’24n/a
US$34.45
0%
9.2%US$39.41US$29.39n/a7
Nov ’24n/a
US$34.61
0%
8.9%US$39.37US$29.36n/a8
Oct ’24n/a
US$34.79
0%
9.5%US$39.59US$29.52n/a7
Sep ’24n/a
US$36.81
0%
9.6%US$42.27US$30.09n/a8
Aug ’24n/a
US$36.81
0%
9.6%US$42.27US$30.09n/a8
Jul ’24n/a
US$36.81
0%
9.6%US$42.27US$30.09n/a8
Jun ’24US$30.91
US$37.03
+19.8%
9.1%US$42.51US$30.26n/a10
May ’24n/a
US$37.84
0%
10.0%US$43.75US$30.62n/a10
Apr ’24n/a
US$37.84
0%
10.0%US$43.75US$30.62n/a10
Mar ’24n/a
US$38.33
0%
9.0%US$44.06US$33.04n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$34.41
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/12 04:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/12 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shimadzu Corporation wird von 25 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Masahiro NakanomyoBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Yang LuoCLSA