Neonode Valuierung

Ist NEON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NEON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NEON für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von NEON für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NEON unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NEON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NEON durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NEON's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis34.3x
VertriebUS$3.80m
MarktanteilUS$139.97m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NEON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NEON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
SHMD SCHMID Group
1.1xn/aUS$103.1m
NLST Netlist
1.8x-1.0%US$278.6m
KTCC Key Tronic
0.1xn/aUS$58.0m
DSWL Deswell Industries
0.6xn/aUS$43.0m
NEON Neonode
34.3x19.0%US$140.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NEON ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (34.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NEON zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

33 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.29b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.40b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$5.20b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.80b
NEON 34.3xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies33PS0246810+
33 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NEON ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (34.3x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NEON zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NEON PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis34.3x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NEON ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (34.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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