Zebra Technologies Corporation

NasdaqGS:ZBRA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.4b

Zebra Technologies Valuierung

Ist ZBRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZBRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$441.67
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ZBRA ($318.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($441.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZBRA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZBRA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZBRA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZBRA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZBRA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZBRA's PE?
PE-Verhältnis31x
ErgebnisUS$528.00m
MarktanteilUS$16.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZBRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZBRA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.3x
TRMB Trimble
12.4x-55.4%US$18.3b
TDY Teledyne Technologies
27.9x6.2%US$22.8b
KEYS Keysight Technologies
51.7x15.3%US$31.7b
CGNX Cognex
53.1x21.0%US$5.6b
ZBRA Zebra Technologies
31x12.7%US$16.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZBRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZBRA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHMD SCHMID Group
3.4xn/aUS$131.07m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$38.40m
WETH Wetouch Technology
4.8xn/aUS$18.49m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
ZBRA 31.0xBranchendurchschnittswert 23.9xNo. of Companies12PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZBRA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (23.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZBRA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZBRA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31x
Faires PE Verhältnis25.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZBRA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZBRA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$318.36
US$400.12
+25.7%
8.8%US$450.00US$326.00n/a17
Feb ’26US$391.94
US$420.60
+7.3%
6.3%US$468.00US$365.00n/a17
Jan ’26US$386.22
US$416.07
+7.7%
6.8%US$462.00US$363.00n/a16
Dec ’25US$407.00
US$406.20
-0.2%
9.5%US$451.00US$305.00n/a16
Nov ’25US$384.64
US$404.70
+5.2%
10.0%US$451.00US$305.00n/a16
Oct ’25US$364.30
US$372.07
+2.1%
8.7%US$414.00US$290.00n/a15
Sep ’25US$345.38
US$367.20
+6.3%
8.9%US$410.00US$290.00n/a15
Aug ’25US$342.58
US$365.20
+6.6%
8.5%US$403.00US$290.00n/a15
Jul ’25US$306.21
US$335.21
+9.5%
10.4%US$380.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$312.34
US$333.77
+6.9%
12.1%US$380.00US$250.00n/a13
May ’25US$309.05
US$329.86
+6.7%
11.8%US$380.00US$250.00n/a14
Apr ’25US$301.00
US$302.50
+0.5%
10.3%US$340.00US$235.00n/a12
Mar ’25US$289.64
US$302.73
+4.5%
10.7%US$340.00US$235.00n/a11
Feb ’25US$242.60
US$274.42
+13.1%
15.1%US$345.00US$205.00US$391.9412
Jan ’25US$273.33
US$271.55
-0.7%
17.0%US$345.00US$183.00US$386.2211
Dec ’24US$241.22
US$271.55
+12.6%
17.0%US$345.00US$183.00US$407.0011
Nov ’24US$197.99
US$277.64
+40.2%
16.9%US$345.00US$183.00US$384.6411
Oct ’24US$236.53
US$304.30
+28.7%
13.3%US$370.00US$220.00US$364.3010
Sep ’24US$275.95
US$306.30
+11.0%
11.3%US$370.00US$260.00US$345.3810
Aug ’24US$254.77
US$325.92
+27.9%
11.8%US$400.00US$260.00US$342.5812
Jul ’24US$295.83
US$335.62
+13.4%
11.6%US$410.00US$251.00US$306.2113
Jun ’24US$266.20
US$335.62
+26.1%
11.6%US$410.00US$251.00US$312.3413
May ’24US$287.45
US$369.92
+28.7%
11.5%US$445.00US$288.00US$309.0513
Apr ’24US$318.00
US$368.77
+16.0%
11.9%US$445.00US$288.00US$301.0013
Mar ’24US$302.34
US$365.25
+20.8%
12.9%US$445.00US$288.00US$289.6412
Feb ’24US$328.63
US$342.67
+4.3%
15.9%US$445.00US$260.00US$242.6012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$400.12
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 09:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Zebra Technologies Corporation wird von 38 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays