Cognex Corporation

NasdaqGS:CGNX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.0b

Cognex Valuierung

Ist CGNX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CGNX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CGNX ($46.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($34.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CGNX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGNX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CGNX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.2x
Unternehmenswert/EBITDA55.5x
PEG-Verhältnis3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CGNX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CGNX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.3x
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
VNT Vontier
14x8.2%US$6.1b
ITRI Itron
28.1x14.5%US$4.7b
ZBRA Zebra Technologies
58.4x23.9%US$15.2b
CGNX Cognex
81.5x26.9%US$8.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CGNX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (80.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CGNX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CGNX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (80.7x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CGNX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CGNX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis81.5x
Faires PE Verhältnis31.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CGNX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (80.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CGNX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$47.24
US$48.63
+2.9%
13.1%US$60.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$45.52
US$48.87
+7.4%
13.3%US$60.00US$40.00n/a15
May ’25US$40.94
US$45.40
+10.9%
14.1%US$60.00US$36.00n/a15
Apr ’25US$41.75
US$45.40
+8.7%
14.2%US$60.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$39.83
US$44.43
+11.5%
14.0%US$60.00US$36.00n/a14
Feb ’25US$36.58
US$44.50
+21.7%
15.2%US$60.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$41.74
US$43.79
+4.9%
14.8%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$38.40
US$44.87
+16.8%
16.6%US$60.00US$35.00n/a15
Nov ’24US$34.77
US$47.40
+36.3%
16.0%US$65.00US$37.00n/a15
Oct ’24US$42.44
US$52.27
+23.2%
10.9%US$65.00US$45.00n/a15
Sep ’24US$47.48
US$52.27
+10.1%
10.9%US$65.00US$45.00n/a15
Aug ’24US$51.98
US$53.33
+2.6%
11.4%US$65.00US$45.00n/a15
Jul ’24US$56.02
US$51.31
-8.4%
13.2%US$65.00US$40.00n/a16
Jun ’24US$55.63
US$50.75
-8.8%
12.6%US$65.00US$40.00US$45.5216
May ’24US$48.28
US$49.07
+1.6%
14.5%US$65.00US$38.00US$40.9415
Apr ’24US$49.55
US$50.07
+1.1%
15.7%US$65.00US$38.00US$41.7514
Mar ’24US$48.06
US$50.07
+4.2%
15.7%US$65.00US$38.00US$39.8314
Feb ’24US$55.29
US$49.93
-9.7%
15.0%US$65.00US$40.00US$36.5814
Jan ’24US$47.11
US$50.41
+7.0%
15.5%US$65.00US$40.00US$41.7417
Dec ’23US$50.60
US$51.00
+0.8%
15.1%US$65.00US$40.00US$38.4016
Nov ’23US$45.46
US$52.00
+14.4%
17.5%US$75.00US$40.00US$34.7716
Oct ’23US$41.45
US$52.38
+26.4%
16.6%US$75.00US$41.00US$42.4416
Sep ’23US$42.52
US$52.00
+22.3%
17.7%US$75.00US$40.00US$47.4816
Aug ’23US$50.53
US$63.50
+25.7%
18.0%US$80.00US$41.00US$51.9816
Jul ’23US$43.47
US$65.25
+50.1%
17.6%US$80.00US$41.00US$56.0216
Jun ’23US$47.10
US$68.94
+46.4%
16.7%US$90.00US$50.00US$55.6316

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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