Advanced Energy Industries, Inc.

NasdaqGS:AEIS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.1b

Advanced Energy Industries Valuierung

Ist AEIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AEIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AEIS ($106.74) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($73.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AEIS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEIS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AEIS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA24.1x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AEIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AEIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.3x
CXT Crane NXT
19.8x18.3%US$3.5b
ITRI Itron
29.4x14.5%US$4.7b
VNT Vontier
14.1x8.2%US$5.9b
NOVT Novanta
85.7x25.5%US$5.9b
AEIS Advanced Energy Industries
38.9x25.3%US$4.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AEIS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AEIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AEIS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.1x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (21x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AEIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AEIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.9x
Faires PE Verhältnis29.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AEIS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AEIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$108.92
US$109.57
+0.6%
12.1%US$130.00US$90.00n/a7
Jun ’25US$107.43
US$107.00
-0.4%
11.9%US$130.00US$90.00n/a7
May ’25US$96.08
US$107.57
+12.0%
10.7%US$130.00US$95.00n/a7
Apr ’25US$101.34
US$107.57
+6.1%
10.7%US$130.00US$95.00n/a7
Mar ’25US$103.55
US$107.57
+3.9%
10.7%US$130.00US$95.00n/a7
Feb ’25US$105.99
US$110.29
+4.1%
9.8%US$130.00US$95.00n/a7
Jan ’25US$108.92
US$109.14
+0.2%
10.4%US$130.00US$95.00n/a7
Dec ’24US$95.87
US$108.00
+12.7%
9.7%US$130.00US$95.00n/a8
Nov ’24US$84.60
US$114.33
+35.1%
12.6%US$134.00US$95.00n/a6
Oct ’24US$103.12
US$126.50
+22.7%
7.0%US$135.00US$110.00n/a6
Sep ’24US$118.15
US$126.50
+7.1%
7.0%US$135.00US$110.00n/a6
Aug ’24US$126.03
US$112.33
-10.9%
9.8%US$130.00US$98.00n/a6
Jul ’24US$111.45
US$109.00
-2.2%
8.4%US$125.00US$98.00n/a6
Jun ’24US$97.61
US$106.57
+9.2%
5.4%US$114.00US$98.00US$107.437
May ’24US$87.48
US$107.57
+23.0%
4.4%US$114.00US$100.00US$96.087
Apr ’24US$98.00
US$107.13
+9.3%
4.3%US$114.00US$100.00US$101.348
Mar ’24US$93.47
US$107.13
+14.6%
4.3%US$114.00US$100.00US$103.558
Feb ’24US$98.11
US$96.00
-2.2%
7.5%US$105.00US$88.00US$105.998
Jan ’24US$85.78
US$91.78
+7.0%
11.3%US$105.00US$68.00US$108.929
Dec ’23US$93.13
US$90.78
-2.5%
12.0%US$105.00US$68.00US$95.879
Nov ’23US$79.78
US$92.56
+16.0%
16.4%US$110.00US$63.00US$84.609
Oct ’23US$77.41
US$102.50
+32.4%
9.6%US$120.00US$85.00US$103.1210
Sep ’23US$87.11
US$103.18
+18.5%
9.3%US$120.00US$85.00US$118.1511
Aug ’23US$91.43
US$98.36
+7.6%
12.2%US$120.00US$78.00US$126.0311
Jul ’23US$69.35
US$99.45
+43.4%
12.7%US$120.00US$78.00US$111.4511
Jun ’23US$79.84
US$101.60
+27.3%
11.0%US$120.00US$85.00US$97.6110

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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