Vontier Corporation

NYSE:VNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.6b

Vontier Valuierung

Ist VNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VNT ($38.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($49.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VNT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VNT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VNT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VNT's PE?
PE-Verhältnis14.2x
ErgebnisUS$404.90m
MarktanteilUS$5.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt72.8x
NOVT Novanta
98.4x32.5%US$5.9b
ITRI Itron
23.3x6.5%US$5.1b
AEIS Advanced Energy Industries
93.9x71.7%US$4.2b
CGNX Cognex
75.5x30.4%US$6.7b
VNT Vontier
14.2x10.5%US$5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VNT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VNT 14.2xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VNT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VNT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VNT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VNT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.32
US$42.87
+11.9%
4.9%US$46.00US$40.00n/a9
Nov ’25US$36.96
US$41.87
+13.3%
4.8%US$45.00US$39.00n/a9
Oct ’25US$33.51
US$42.02
+25.4%
5.4%US$45.64US$39.00n/a9
Sep ’25US$35.03
US$42.02
+19.9%
5.4%US$45.64US$39.00n/a9
Aug ’25US$35.25
US$45.35
+28.6%
7.9%US$51.00US$39.00n/a9
Jul ’25US$37.89
US$45.81
+20.9%
6.2%US$51.00US$42.50n/a10
Jun ’25US$39.98
US$45.81
+14.6%
6.9%US$51.00US$42.50n/a8
May ’25US$40.62
US$44.07
+8.5%
11.0%US$51.00US$37.60n/a9
Apr ’25US$45.26
US$43.36
-4.2%
9.4%US$50.00US$37.60n/a10
Mar ’25US$43.12
US$43.36
+0.6%
9.4%US$50.00US$37.60n/a10
Feb ’25US$35.70
US$39.01
+9.3%
3.7%US$42.00US$37.00n/a10
Jan ’25US$34.55
US$37.06
+7.3%
8.3%US$40.00US$30.00n/a9
Dec ’24US$34.34
US$36.35
+5.9%
7.8%US$40.00US$30.00n/a10
Nov ’24US$29.66
US$35.00
+18.0%
9.2%US$40.00US$28.00US$36.969
Oct ’24US$30.92
US$34.10
+10.3%
12.0%US$40.00US$26.00US$33.5110
Sep ’24US$31.83
US$33.67
+5.8%
12.1%US$40.00US$26.00US$35.039
Aug ’24US$30.99
US$32.20
+3.9%
12.6%US$37.00US$25.00US$35.2510
Jul ’24US$32.21
US$30.27
-6.0%
14.3%US$37.00US$24.00US$37.8911
Jun ’24US$29.68
US$30.00
+1.1%
13.5%US$37.00US$24.00US$39.9811
May ’24US$27.38
US$28.40
+3.7%
13.0%US$37.00US$24.00US$40.6210
Apr ’24US$27.34
US$28.44
+4.0%
13.3%US$37.00US$24.00US$45.269
Mar ’24US$26.72
US$27.67
+3.5%
16.1%US$37.00US$21.00US$43.129
Feb ’24US$23.57
US$24.50
+3.9%
19.0%US$36.50US$21.00US$35.709
Jan ’24US$19.33
US$25.25
+30.6%
22.3%US$36.50US$21.00US$34.5510
Dec ’23US$19.35
US$26.72
+38.1%
21.0%US$36.50US$21.00US$34.349
Nov ’23US$19.57
US$28.95
+48.0%
23.4%US$40.50US$22.00US$29.6611

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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