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OSI Systems Valuierung

Ist OSIS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OSIS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OSIS ($142.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($185.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OSIS wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OSIS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

OSIS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA12.5x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OSIS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OSIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.8x
NSSC Napco Security Technologies
39.4x23.8%US$1.8b
AEIS Advanced Energy Industries
37.6x25.3%US$3.9b
CXT Crane NXT
19.1x18.3%US$3.5b
HOLI Hollysys Automation Technologies
18.9x28.5%US$1.4b
OSIS OSI Systems
18.6x11.4%US$2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OSIS ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (29.1x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OSIS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OSIS ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (19.3x) im Vergleich zum US Electronic Branchendurchschnitt (21.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OSIS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OSIS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.6x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OSIS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OSIS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$136.28
US$166.00
+21.8%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
Jun ’25US$143.74
US$166.00
+15.5%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
May ’25US$131.07
US$166.00
+26.6%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
Apr ’25US$140.67
US$162.25
+15.3%
3.1%US$169.00US$157.00n/a4
Mar ’25US$132.42
US$162.25
+22.5%
3.1%US$169.00US$157.00n/a4
Feb ’25US$130.27
US$162.25
+24.5%
3.1%US$169.00US$157.00n/a4
Jan ’25US$129.05
US$161.25
+25.0%
2.3%US$165.00US$157.00n/a4
Dec ’24US$123.38
US$161.25
+30.7%
2.3%US$165.00US$157.00n/a4
Nov ’24US$104.97
US$161.25
+53.6%
2.3%US$165.00US$157.00n/a4
Oct ’24US$118.04
US$161.25
+36.6%
2.3%US$165.00US$157.00n/a4
Sep ’24US$133.85
US$161.25
+20.5%
2.3%US$165.00US$157.00n/a4
Aug ’24US$120.45
US$142.40
+18.2%
5.2%US$152.00US$133.00n/a5
Jul ’24US$117.83
US$142.40
+20.9%
5.2%US$152.00US$133.00n/a5
Jun ’24US$120.34
US$138.40
+15.0%
5.5%US$152.00US$130.00US$143.745
May ’24US$118.01
US$138.40
+17.3%
5.5%US$152.00US$130.00US$131.075
Apr ’24US$102.36
US$126.20
+23.3%
6.8%US$140.00US$115.00US$140.675
Mar ’24US$92.93
US$126.20
+35.8%
6.8%US$140.00US$115.00US$132.425
Feb ’24US$94.66
US$126.20
+33.3%
6.8%US$140.00US$115.00US$130.275
Jan ’24US$79.52
US$123.80
+55.7%
6.9%US$140.00US$115.00US$129.055
Dec ’23US$90.52
US$123.80
+36.8%
6.9%US$140.00US$115.00US$123.385
Nov ’23US$83.25
US$123.80
+48.7%
6.9%US$140.00US$115.00US$104.975
Oct ’23US$72.06
US$125.60
+74.3%
7.4%US$140.00US$115.00US$118.045
Sep ’23US$82.28
US$119.67
+45.4%
13.2%US$140.00US$90.00US$133.856
Aug ’23US$96.44
US$118.00
+22.4%
15.0%US$140.00US$85.00US$120.456
Jul ’23US$86.49
US$118.00
+36.4%
15.0%US$140.00US$85.00US$117.836
Jun ’23US$83.37
US$118.00
+41.5%
15.0%US$140.00US$85.00US$120.346

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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