Badger Meter, Inc.

NYSE:BMI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.4b

Badger Meter Valuierung

Ist BMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMI ($219.23) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($133.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BMI's PE?
PE-Verhältnis54.2x
ErgebnisUS$118.95m
MarktanteilUS$6.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.1x
NOVT Novanta
98.4x32.5%US$5.9b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
ITRI Itron
23.3x6.5%US$5.1b
VNT Vontier
14.2x10.5%US$5.6b
BMI Badger Meter
54.2x10.4%US$6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BMI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BMI 54.2xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BMI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.2x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (23.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.2x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BMI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$219.23
US$217.19
-0.9%
8.9%US$250.00US$196.12n/a6
Nov ’25US$201.98
US$217.19
+7.5%
8.9%US$250.00US$196.12n/a6
Oct ’25US$217.96
US$209.60
-3.8%
9.5%US$235.00US$184.00n/a5
Sep ’25US$206.94
US$199.25
-3.7%
6.6%US$216.00US$184.00n/a4
Aug ’25US$202.04
US$199.25
-1.4%
6.6%US$216.00US$184.00n/a4
Jul ’25US$184.77
US$188.50
+2.0%
6.5%US$207.00US$175.00n/a4
Jun ’25US$192.96
US$186.50
-3.3%
6.6%US$207.00US$175.00n/a4
May ’25US$182.52
US$186.50
+2.2%
6.6%US$207.00US$175.00n/a4
Apr ’25US$159.69
US$155.60
-2.6%
15.1%US$190.00US$120.00n/a5
Mar ’25US$159.92
US$152.80
-4.5%
14.7%US$190.00US$120.00n/a5
Feb ’25US$145.35
US$152.80
+5.1%
14.7%US$190.00US$120.00n/a5
Jan ’25US$154.37
US$149.80
-3.0%
15.2%US$190.00US$120.00n/a5
Dec ’24US$149.11
US$149.80
+0.5%
15.2%US$190.00US$120.00n/a5
Nov ’24US$138.77
US$149.80
+7.9%
15.2%US$190.00US$120.00US$201.985
Oct ’24US$143.87
US$149.60
+4.0%
13.4%US$180.00US$120.00US$217.965
Sep ’24US$167.63
US$157.00
-6.3%
9.6%US$180.00US$142.00US$206.944
Aug ’24US$162.63
US$157.00
-3.5%
9.6%US$180.00US$142.00US$202.044
Jul ’24US$147.56
US$136.25
-7.7%
8.3%US$152.00US$125.00US$184.774
Jun ’24US$142.07
US$134.33
-5.4%
9.3%US$152.00US$125.00US$192.963
May ’24US$136.55
US$134.33
-1.6%
9.3%US$152.00US$125.00US$182.523
Apr ’24US$121.82
US$117.67
-3.4%
10.4%US$135.00US$108.00US$159.693
Mar ’24US$120.04
US$117.67
-2.0%
10.4%US$135.00US$108.00US$159.923
Feb ’24US$119.03
US$108.25
-9.1%
18.0%US$135.00US$80.00US$145.354
Jan ’24US$109.03
US$100.80
-7.5%
14.8%US$125.00US$80.00US$154.375
Dec ’23US$114.95
US$98.20
-14.6%
15.0%US$125.00US$80.00US$149.115
Nov ’23US$115.10
US$98.20
-14.7%
15.0%US$125.00US$80.00US$138.775

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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