Ist TDY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6
Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TDY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TDY ($480.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($549.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TDY unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TDY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TDY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TDY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TDY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TDY's PE?
PE-Verhältnis
23.7x
Ergebnis
US$943.80m
Marktanteil
US$21.92b
TDY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
4.3x
Unternehmenswert/EBITDA
18x
PEG-Verhältnis
51.6x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TDY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TDY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TDY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TDY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Earnings gegen Industrie: TDY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.7x) mit dem US Electronic Branchendurchschnitt (23.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TDY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
TDY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
23.7x
Faires PE Verhältnis
19.2x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TDY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TDY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
US$480.22
US$533.24
+11.0%
4.2%
US$565.00
US$500.00
n/a
10
Nov ’25
US$455.20
US$505.29
+11.0%
8.2%
US$562.00
US$435.85
n/a
10
Oct ’25
US$439.48
US$475.59
+8.2%
5.3%
US$520.00
US$435.85
n/a
10
Sep ’25
US$432.80
US$469.89
+8.6%
7.0%
US$520.00
US$400.00
n/a
10
Aug ’25
US$418.18
US$474.18
+13.4%
6.5%
US$520.00
US$400.00
n/a
10
Jul ’25
US$382.91
US$464.97
+21.4%
5.9%
US$500.00
US$400.00
n/a
9
Jun ’25
US$396.95
US$462.09
+16.4%
6.1%
US$500.00
US$400.00
n/a
8
May ’25
US$383.03
US$467.39
+22.0%
6.7%
US$507.15
US$400.00
n/a
8
Apr ’25
US$424.93
US$500.55
+17.8%
4.0%
US$537.00
US$472.00
n/a
9
Mar ’25
US$425.00
US$500.55
+17.8%
4.0%
US$537.00
US$472.00
n/a
9
Feb ’25
US$427.58
US$492.78
+15.2%
6.1%
US$537.00
US$430.00
n/a
9
Jan ’25
US$446.29
US$485.44
+8.8%
4.9%
US$522.00
US$430.00
n/a
9
Dec ’24
US$409.02
US$479.11
+17.1%
4.5%
US$500.00
US$430.00
n/a
9
Nov ’24
US$368.84
US$486.89
+32.0%
2.7%
US$500.00
US$455.00
US$455.20
9
Oct ’24
US$408.58
US$486.14
+19.0%
2.9%
US$500.00
US$455.00
US$439.48
7
Sep ’24
US$420.53
US$484.67
+15.3%
3.0%
US$500.00
US$455.00
US$432.80
6
Aug ’24
US$389.25
US$485.57
+24.7%
8.3%
US$565.00
US$423.00
US$418.18
7
Jul ’24
US$411.11
US$496.14
+20.7%
6.6%
US$565.00
US$451.00
US$382.91
7
Jun ’24
US$391.41
US$496.14
+26.8%
6.6%
US$565.00
US$451.00
US$396.95
7
May ’24
US$416.76
US$491.57
+18.0%
4.9%
US$533.00
US$451.00
US$383.03
7
Apr ’24
US$447.36
US$497.00
+11.1%
4.2%
US$533.00
US$457.00
US$424.93
7
Mar ’24
US$428.40
US$497.00
+16.0%
4.2%
US$533.00
US$457.00
US$425.00
7
Feb ’24
US$429.67
US$497.00
+15.7%
4.2%
US$533.00
US$457.00
US$427.58
7
Jan ’24
US$399.91
US$486.50
+21.7%
4.4%
US$515.00
US$447.00
US$446.29
8
Dec ’23
US$424.45
US$478.00
+12.6%
5.3%
US$515.00
US$445.00
US$409.02
7
Nov ’23
US$400.96
US$483.29
+20.5%
5.5%
US$515.00
US$445.00
US$368.84
7
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.