Teledyne Technologies Valuierung

Ist TDY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TDY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TDY ($486.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($549.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TDY unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TDY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TDY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.5x
Unternehmenswert/EBITDA18.6x
PEG-Verhältnis52.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TDY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TDY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.1x
KEYS Keysight Technologies
29.9x11.0%US$28.0b
TRMB Trimble
12x-55.2%US$17.8b
ZBRA Zebra Technologies
54x20.8%US$20.8b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
TDY Teledyne Technologies
24x0.5%US$22.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TDY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TDY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TDY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (24.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TDY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TDY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TDY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TDY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$486.77
US$533.24
+9.5%
4.2%US$565.00US$500.00n/a10
Nov ’25US$455.20
US$505.29
+11.0%
8.2%US$562.00US$435.85n/a10
Oct ’25US$439.48
US$475.59
+8.2%
5.3%US$520.00US$435.85n/a10
Sep ’25US$432.80
US$469.89
+8.6%
7.0%US$520.00US$400.00n/a10
Aug ’25US$418.18
US$474.18
+13.4%
6.5%US$520.00US$400.00n/a10
Jul ’25US$382.91
US$464.97
+21.4%
5.9%US$500.00US$400.00n/a9
Jun ’25US$396.95
US$462.09
+16.4%
6.1%US$500.00US$400.00n/a8
May ’25US$383.03
US$467.39
+22.0%
6.7%US$507.15US$400.00n/a8
Apr ’25US$424.93
US$500.55
+17.8%
4.0%US$537.00US$472.00n/a9
Mar ’25US$425.00
US$500.55
+17.8%
4.0%US$537.00US$472.00n/a9
Feb ’25US$427.58
US$492.78
+15.2%
6.1%US$537.00US$430.00n/a9
Jan ’25US$446.29
US$485.44
+8.8%
4.9%US$522.00US$430.00n/a9
Dec ’24US$409.02
US$479.11
+17.1%
4.5%US$500.00US$430.00n/a9
Nov ’24US$368.84
US$486.89
+32.0%
2.7%US$500.00US$455.00US$455.209
Oct ’24US$408.58
US$486.14
+19.0%
2.9%US$500.00US$455.00US$439.487
Sep ’24US$420.53
US$484.67
+15.3%
3.0%US$500.00US$455.00US$432.806
Aug ’24US$389.25
US$485.57
+24.7%
8.3%US$565.00US$423.00US$418.187
Jul ’24US$411.11
US$496.14
+20.7%
6.6%US$565.00US$451.00US$382.917
Jun ’24US$391.41
US$496.14
+26.8%
6.6%US$565.00US$451.00US$396.957
May ’24US$416.76
US$491.57
+18.0%
4.9%US$533.00US$451.00US$383.037
Apr ’24US$447.36
US$497.00
+11.1%
4.2%US$533.00US$457.00US$424.937
Mar ’24US$428.40
US$497.00
+16.0%
4.2%US$533.00US$457.00US$425.007
Feb ’24US$429.67
US$497.00
+15.7%
4.2%US$533.00US$457.00US$427.587
Jan ’24US$399.91
US$486.50
+21.7%
4.4%US$515.00US$447.00US$446.298
Dec ’23US$424.45
US$478.00
+12.6%
5.3%US$515.00US$445.00US$409.027
Nov ’23US$400.96
US$483.29
+20.5%
5.5%US$515.00US$445.00US$368.847

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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