Teledyne Technologies Incorporated

NYSE:TDY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$22.0b

Teledyne Technologies Valuierung

Ist TDY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TDY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TDY ($465.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($554.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TDY unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TDY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TDY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TDY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TDY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TDY's PE?
PE-Verhältnis23x
ErgebnisUS$943.80m
MarktanteilUS$21.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TDY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TDY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.3x
TRMB Trimble
11.6x-54.4%US$17.4b
KEYS Keysight Technologies
45.5x15.3%US$28.2b
ZBRA Zebra Technologies
51.8x20.7%US$20.1b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
TDY Teledyne Technologies
23x0.5%US$22.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TDY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TDY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electronic?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHMD SCHMID Group
3.3xn/aUS$134.94m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$40.00m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.7xn/aUS$2.41m
TDY 23.0xBranchendurchschnittswert 25.1xNo. of Companies10PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TDY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Electronic (25.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TDY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TDY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TDY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TDY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$465.23
US$537.94
+15.6%
4.8%US$585.00US$500.00n/a11
Dec ’25US$485.26
US$533.24
+9.9%
4.2%US$565.00US$500.00n/a10
Nov ’25US$455.20
US$505.29
+11.0%
8.2%US$562.00US$435.85n/a10
Oct ’25US$439.48
US$475.59
+8.2%
5.3%US$520.00US$435.85n/a10
Sep ’25US$432.80
US$469.89
+8.6%
7.0%US$520.00US$400.00n/a10
Aug ’25US$418.18
US$474.18
+13.4%
6.5%US$520.00US$400.00n/a10
Jul ’25US$382.91
US$464.97
+21.4%
5.9%US$500.00US$400.00n/a9
Jun ’25US$396.95
US$462.09
+16.4%
6.1%US$500.00US$400.00n/a8
May ’25US$383.03
US$467.39
+22.0%
6.7%US$507.15US$400.00n/a8
Apr ’25US$424.93
US$500.55
+17.8%
4.0%US$537.00US$472.00n/a9
Mar ’25US$425.00
US$500.55
+17.8%
4.0%US$537.00US$472.00n/a9
Feb ’25US$427.58
US$492.78
+15.2%
6.1%US$537.00US$430.00n/a9
Jan ’25US$446.29
US$485.44
+8.8%
4.9%US$522.00US$430.00n/a9
Dec ’24US$409.02
US$479.11
+17.1%
4.5%US$500.00US$430.00US$485.269
Nov ’24US$368.84
US$486.89
+32.0%
2.7%US$500.00US$455.00US$455.209
Oct ’24US$408.58
US$486.14
+19.0%
2.9%US$500.00US$455.00US$439.487
Sep ’24US$420.53
US$484.67
+15.3%
3.0%US$500.00US$455.00US$432.806
Aug ’24US$389.25
US$485.57
+24.7%
8.3%US$565.00US$423.00US$418.187
Jul ’24US$411.11
US$496.14
+20.7%
6.6%US$565.00US$451.00US$382.917
Jun ’24US$391.41
US$496.14
+26.8%
6.6%US$565.00US$451.00US$396.957
May ’24US$416.76
US$491.57
+18.0%
4.9%US$533.00US$451.00US$383.037
Apr ’24US$447.36
US$497.00
+11.1%
4.2%US$533.00US$457.00US$424.937
Mar ’24US$428.40
US$497.00
+16.0%
4.2%US$533.00US$457.00US$425.007
Feb ’24US$429.67
US$497.00
+15.7%
4.2%US$533.00US$457.00US$427.587
Jan ’24US$399.91
US$486.50
+21.7%
4.4%US$515.00US$447.00US$446.298
Dec ’23US$424.45
US$478.00
+12.6%
5.3%US$515.00US$445.00US$409.027

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 21:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/29
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Teledyne Technologies Incorporated wird von 26 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeremy DevaneyBB&T Capital Markets
Andrew BuscagliaBerenberg