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CPI Card GroupNasdaqGM:PMTS Lagerbericht

Market Cap US$337.0m
Share Price
n/a
1Y61.7%
7D-0.6%
Portfolio Value
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CPI Card Group Inc.

NasdaqGM:PMTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$337.0m

PMTS Aktienübersicht

CPI Card Group Inc. und ihre Tochtergesellschaften sind in den Bereichen Design, Produktion, Datenpersonalisierung, Verpackung und Fulfillment von Zahlungskarten tätig. Mehr Details

PMTS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit0/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (20.7x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Tech (21.6x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 46.95% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 26.9%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Gewinnspannen (3.4%) sind niedriger als im Vorjahr (7.2%)

PMTS ein negatives Eigenkapital hat.


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Digital Solutions And High-Margin Products Will Strengthen Competitive Position

Key Takeaways Strategic focus on high-margin businesses and innovation in digital solutions may improve gross margins, profitability, and competitive positioning. Debt refinancing and stock repurchases could enhance net income and earnings per share by lowering interest expenses and boosting shareholder value.
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US$36.50
FV
21.2% undervalued intrinsic discount
8.27%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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CPI Card Group Inc. Wettbewerber

Turtle Beach

NasdaqGM:TBCH

US$354.2m

Eastman Kodak

NYSE:KODK

US$566.0m

Immersion

NasdaqGS:IMMR

US$274.7m

AstroNova

NasdaqGM:ALOT

US$86.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CPI Card Group
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$28.77
52-Wochen-HochUS$35.19
52-Wochen-TiefUS$15.00
Beta1.45
1 Monat Veränderung-3.75%
3 Monate Veränderung31.79%
1 Jahr Veränderung61.72%
3 Jahre Veränderung88.53%
5 Jahre Veränderung3,736.00%
Veränderung seit IPO-52.72%

Aktuelle Nachrichten und Updates

At US$30.11, Is It Time To Put CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) On Your Watch List?

Nov 27
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Recent updates

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Nov 27
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Returns On Capital Are A Standout For CPI Card Group (NASDAQ:PMTS)

Sep 09
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CPI Card Group's Valuation Gap Is Closing Ahead Of Growth Recovery

Jun 27

CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) Stock Rockets 27% But Many Are Still Ignoring The Company

May 14
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May 08
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Apr 01
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Mar 06
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CPI Card Group Inc.'s (NASDAQ:PMTS) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 39%

Dec 09
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Nov 27
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Nov 12
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CPI Card Group Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 10
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Sep 16
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CPI Card Group GAAP EPS of $0.52 beats by $0.15, revenue of $113M beats by $11.2M

Aug 08

CPI Card Group: Deep Value With Strong Expected Growth In 2022

Dec 20

Aktionärsrenditen

PMTSUS TechUS Markt
7D-0.6%5.4%-0.9%
1Y61.7%26.4%22.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PMTS übertraf die Branche US Tech , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: PMTS übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is PMTS's price volatile compared to industry and market?
PMTS volatility
PMTS Average Weekly Movement6.9%
Tech Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: PMTS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PMTSDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20071,448John Lowewww.cpicardgroup.com

CPI Card Group Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Design, Produktion, Datenpersonalisierung, Verpackung und Fulfillment von Zahlungskarten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Debit und Credit sowie Prepaid Debit tätig. Das Segment Debit und Kredit stellt Zahlungskarten her und bietet integrierte Kartendienstleistungen für kartenausgebende Finanzinstitute an.

CPI Card Group Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CPI Card Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PMTS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$337.01m
Gewinn(TTM)US$15.48m
Umsatz(TTM)US$458.38m

20.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PMTS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PMTS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$458.38m
Kosten der EinnahmenUS$283.24m
BruttogewinnUS$175.13m
Sonstige AusgabenUS$159.65m
UmsatzUS$15.48m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.39
Bruttomarge38.21%
Nettogewinnspanne3.38%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis-654.7%

Wie hat sich PMTS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 07:55
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CPI Card Group Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David KoningBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research