CPI Card Group Inc.

NasdaqGM:PMTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$309.7m

CPI Card Group Valuierung

Ist PMTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PMTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PMTS ($28.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PMTS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PMTS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PMTS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PMTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PMTS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PMTS's PE?
PE-Verhältnis20.6x
ErgebnisUS$15.48m
MarktanteilUS$309.67m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PMTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PMTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
HEAR Turtle Beach
66.1x65.2%US$298.0m
KODK Eastman Kodak
6.9xn/aUS$441.4m
IMMR Immersion
4.2x-64.6%US$267.8m
ALOT AstroNova
17.8xn/aUS$109.3m
PMTS CPI Card Group
20.6x64.9%US$309.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PMTS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PMTS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tech?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PMTS 20.6xBranchendurchschnittswert 22.0xNo. of Companies29PE01632486480+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PMTS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Tech (23.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PMTS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PMTS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.6x
Faires PE Verhältnis58.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PMTS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PMTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$28.57
US$35.33
+23.7%
9.3%US$40.00US$33.00n/a3
Nov ’25US$21.83
US$34.67
+58.8%
11.1%US$40.00US$31.00n/a3
Oct ’25US$23.00
US$35.67
+55.1%
8.7%US$40.00US$33.00n/a3
Sep ’25US$28.64
US$35.67
+24.5%
8.7%US$40.00US$33.00n/a3
Aug ’25US$28.43
US$29.33
+3.2%
26.3%US$40.00US$22.00n/a3
Jul ’25US$27.15
US$29.33
+8.0%
26.3%US$40.00US$22.00n/a3
Jun ’25US$26.19
US$29.33
+12.0%
26.3%US$40.00US$22.00n/a3
May ’25US$17.57
US$28.33
+61.3%
29.2%US$40.00US$22.00n/a3
Apr ’25US$17.34
US$28.33
+63.4%
29.2%US$40.00US$22.00n/a3
Mar ’25US$19.44
US$30.00
+54.3%
23.7%US$40.00US$24.00n/a3
Feb ’25US$18.19
US$25.00
+37.4%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Jan ’25US$19.19
US$25.00
+30.3%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Dec ’24US$18.01
US$25.00
+38.8%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Nov ’24US$16.40
US$40.00
+143.9%
22.5%US$49.00US$31.00US$21.832
Oct ’24US$18.52
US$40.00
+116.0%
22.5%US$49.00US$31.00US$23.002
Jun ’24US$26.31
US$49.50
+88.1%
1.0%US$50.00US$49.00US$26.192
May ’24US$41.99
US$51.00
+21.5%
3.9%US$53.00US$49.00US$17.572

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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