One Stop Systems Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
One Stop Systems hat ein Gesamteigenkapital von $30.6M und eine Gesamtverschuldung von $1.1M, was einen Verschuldungsgrad von 3.6% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $43.7M bzw. $13.0M.
Wichtige Informationen
3.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$1.11m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$12.58m |
| Eigenkapital | US$30.62m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$13.05m |
| Gesamtvermögen | US$43.67m |
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Sep 08Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OSSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($38.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($11.5M).
Langfristige Verbindlichkeiten: OSSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($38.2M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($1.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: OSS über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: OSS Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 10.9% auf 3.6% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl OSS unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: OSS ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 5.1% pro Jahr wächst.