Applied Optoelectronics Valuierung
Ist AAOI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AAOI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AAOI ($26.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($103.84) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AAOI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAOI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AAOI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AAOI's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 5.8x |
| Vertrieb | US$209.55m |
| Marktanteil | US$1.27b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -27.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AAOI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.5x | ||
RBBN Ribbon Communications | 0.8x | 5.7% | US$698.0m |
CLFD Clearfield | 2.4x | 10.2% | US$421.7m |
ITRN Ituran Location and Control | 1.6x | 8.1% | US$545.3m |
NTGR NETGEAR | 1x | 3.2% | US$694.8m |
AAOI Applied Optoelectronics | 5.8x | 50.7% | US$1.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AAOI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AAOI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?
Price-To-Sales gegen Industrie: AAOI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.8x) mit dem US Communications Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AAOI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 5.8x |
| Faires PS Verhältnis | 3.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AAOI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$26.80 | US$22.38 -16.5% | 22.8% | US$27.50 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$16.84 | US$16.00 -5.0% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$13.32 | US$16.00 +20.1% | 26.1% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.35 | US$14.00 +23.3% | 26.7% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.40 | US$15.33 +82.5% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.08 | US$15.33 +89.8% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.49 | US$15.33 +46.2% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.90 | US$18.00 +81.8% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.92 | US$18.00 +29.3% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.41 | US$18.00 +16.8% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$16.52 | US$21.67 +31.2% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.32 | US$21.00 +8.7% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$16.45 | US$16.75 +1.8% | 19.4% | US$20.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.72 | US$15.75 +104.0% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$16.84 | 2 |
| Oct ’24 | US$10.97 | US$15.75 +43.6% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$13.32 | 2 |
| Sep ’24 | US$13.94 | US$15.75 +13.0% | 27.0% | US$20.00 | US$11.50 | US$11.35 | 2 |
| Aug ’24 | US$7.03 | US$6.25 -11.1% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.40 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.96 | US$6.25 +4.9% | 60.0% | US$10.00 | US$2.50 | US$8.08 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.21 | US$3.75 +69.7% | 33.3% | US$5.00 | US$2.50 | US$10.49 | 2 |
| May ’24 | US$1.82 | US$5.25 +188.5% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$9.90 | 2 |
| Apr ’24 | US$2.21 | US$5.25 +137.6% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$13.92 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.73 | US$5.25 +92.3% | 42.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$15.41 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.60 | US$4.83 +85.9% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.52 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.89 | US$4.83 +155.7% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$19.32 | 3 |
| Dec ’23 | US$2.23 | US$4.83 +116.7% | 39.9% | US$7.50 | US$3.00 | US$16.45 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.73 | US$5.10 +86.8% | 37.6% | US$7.50 | US$2.80 | US$7.72 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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