Ubiquiti Inc.

NYSE:UI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.6b

Ubiquiti Valuierung

Ist UI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UI ($345.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($782.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UI's PE?
PE-Verhältnis53.6x
ErgebnisUS$390.20m
MarktanteilUS$20.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.7x
FFIV F5
25.3x10.7%US$14.2b
JNPR Juniper Networks
47.2x30.9%US$11.6b
CIEN Ciena
69.5x39.5%US$9.7b
MSI Motorola Solutions
52.7x17.2%US$81.5b
UI Ubiquiti
53.6x29.0%US$20.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ATVK Ameritek Ventures
3.9xn/aUS$609.65k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$382.98k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
UI 53.6xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.6x) mit dem US Communications Branchendurchschnitt (24.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis53.6x
Faires PE Verhältnis38.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (53.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$345.72
US$310.50
-10.2%
24.0%US$385.00US$236.00n/a2
Nov ’25US$270.41
US$172.00
-36.4%
39.5%US$240.00US$104.00n/a2
Oct ’25US$223.60
US$172.00
-23.1%
39.5%US$240.00US$104.00n/a2
Sep ’25US$193.52
US$172.00
-11.1%
39.5%US$240.00US$104.00n/a2
Aug ’25US$176.05
US$134.00
-23.9%
19.4%US$160.00US$108.00n/a2
Jul ’25US$147.28
US$134.00
-9.0%
19.4%US$160.00US$108.00n/a2
Jun ’25US$143.16
US$134.00
-6.4%
19.4%US$160.00US$108.00n/a2
May ’25US$109.87
US$126.50
+15.1%
26.5%US$160.00US$93.00n/a2
Apr ’25US$115.14
US$126.50
+9.9%
26.5%US$160.00US$93.00n/a2
Mar ’25US$118.11
US$126.50
+7.1%
26.5%US$160.00US$93.00n/a2
Feb ’25US$128.77
US$132.50
+2.9%
20.8%US$160.00US$105.00n/a2
Jan ’25US$139.56
US$132.50
-5.1%
20.8%US$160.00US$105.00n/a2
Dec ’24US$117.28
US$132.50
+13.0%
20.8%US$160.00US$105.00n/a2
Nov ’24US$119.25
US$258.00
+116.4%
45.3%US$375.00US$141.00US$270.412
Oct ’24US$145.30
US$258.00
+77.6%
45.3%US$375.00US$141.00US$223.602
Sep ’24US$177.28
US$258.00
+45.5%
45.3%US$375.00US$141.00US$193.522
Aug ’24US$176.16
US$291.00
+65.2%
28.9%US$375.00US$207.00US$176.052
Jul ’24US$175.75
US$291.00
+65.6%
28.9%US$375.00US$207.00US$147.282
Jun ’24US$162.14
US$291.00
+79.5%
28.9%US$375.00US$207.00US$143.162
Mar ’24US$267.22
US$320.50
+19.9%
17.0%US$375.00US$266.00US$118.112
Feb ’24US$294.03
US$298.00
+1.4%
25.8%US$375.00US$221.00US$128.772
Jan ’24US$273.53
US$298.00
+8.9%
25.8%US$375.00US$221.00US$139.562
Dec ’23US$299.68
US$298.00
-0.6%
25.8%US$375.00US$221.00US$117.282
Nov ’23US$344.76
US$307.00
-11.0%
22.1%US$375.00US$239.00US$119.252

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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