Arista Networks, Inc.

NYSE:ANET Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$120.2b

Arista Networks Valuierung

Ist ANET im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ANET, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ANET ($404.97) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($310.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ANET über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ANET zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ANET profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ANET. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ANET durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ANET's PE?
PE-Verhältnis47.9x
ErgebnisUS$2.66b
MarktanteilUS$120.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ANET im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ANET im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39x
MSI Motorola Solutions
52.9x17.2%US$82.3b
CSCO Cisco Systems
24.4x8.0%US$229.0b
UI Ubiquiti
53.6x29.0%US$20.6b
FFIV F5
25.3x10.7%US$14.2b
ANET Arista Networks
47.9x13.0%US$120.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ANET ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ANET zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ATVK Ameritek Ventures
3.5xn/aUS$498.80k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$328.27k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ANET 47.9xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ANET ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.9x) mit dem US Communications Branchendurchschnitt (24.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ANET zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ANET PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.9x
Faires PE Verhältnis31.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ANET ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ANET und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$404.97
US$424.30
+4.8%
14.8%US$500.00US$300.00n/a21
Nov ’25US$394.17
US$377.00
-4.4%
15.2%US$480.00US$265.00n/a21
Oct ’25US$381.85
US$360.81
-5.5%
12.1%US$430.00US$265.00n/a21
Sep ’25US$353.38
US$357.27
+1.1%
12.5%US$432.00US$265.00n/a22
Aug ’25US$338.64
US$357.98
+5.7%
12.3%US$432.00US$265.00n/a22
Jul ’25US$356.70
US$329.84
-7.5%
12.9%US$425.00US$220.00n/a22
Jun ’25US$297.65
US$316.98
+6.5%
10.2%US$389.00US$220.00n/a22
May ’25US$255.21
US$291.45
+14.2%
13.7%US$356.00US$195.00n/a25
Apr ’25US$299.75
US$294.73
-1.7%
12.3%US$356.00US$195.00n/a25
Mar ’25US$287.74
US$291.05
+1.2%
11.6%US$330.00US$195.00n/a25
Feb ’25US$262.98
US$244.61
-7.0%
17.2%US$320.00US$160.00n/a23
Jan ’25US$235.51
US$226.40
-3.9%
12.7%US$300.00US$160.00n/a23
Dec ’24US$216.64
US$218.79
+1.0%
9.5%US$248.00US$160.00n/a23
Nov ’24US$210.84
US$211.27
+0.2%
8.8%US$232.00US$160.00US$394.1722
Oct ’24US$183.93
US$200.18
+8.8%
10.7%US$230.00US$150.00US$381.8522
Sep ’24US$197.36
US$196.77
-0.3%
10.0%US$225.00US$150.00US$353.3822
Aug ’24US$185.61
US$191.36
+3.1%
12.0%US$225.00US$149.00US$338.6422
Jul ’24US$162.06
US$170.70
+5.3%
11.4%US$200.00US$135.00US$356.7020
Jun ’24US$166.68
US$169.95
+2.0%
11.1%US$200.00US$135.00US$297.6519
May ’24US$160.16
US$168.12
+5.0%
12.6%US$200.00US$130.00US$255.2120
Apr ’24US$167.86
US$165.47
-1.4%
13.7%US$225.00US$130.00US$299.7522
Mar ’24US$138.56
US$164.11
+18.4%
13.3%US$225.00US$130.00US$287.7422
Feb ’24US$130.52
US$156.28
+19.7%
14.4%US$212.00US$118.20US$262.9822
Jan ’24US$121.35
US$156.69
+29.1%
14.4%US$212.00US$118.20US$235.5122
Dec ’23US$139.78
US$156.28
+11.8%
13.9%US$203.00US$118.20US$216.6422
Nov ’23US$127.71
US$147.87
+15.8%
15.4%US$203.00US$115.00US$210.8422

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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