Arista Networks Inc

NYSE:ANET Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$145.2b

Arista Networks Valuierung

Ist ANET im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ANET, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.02
Fair Value
64.5% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ANET ($118.47) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($72.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ANET über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ANET zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ANET profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ANET. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ANET durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ANET's PE?
PE-Verhältnis56x
ErgebnisUS$2.66b
MarktanteilUS$145.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ANET im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ANET im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.2x
MSI Motorola Solutions
51.3x22.8%US$80.6b
CSCO Cisco Systems
26.4x8.2%US$248.0b
UI Ubiquiti
53x26.7%US$25.8b
FFIV F5
29.9x11.4%US$17.8b
ANET Arista Networks
56x12.0%US$145.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ANET ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (56x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ANET zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NIHK Video River Networks
0.3xn/aUS$328.27k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ANET 56.0xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ANET ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (56x) mit dem US Communications Branchendurchschnitt (25.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ANET zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ANET PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis56x
Faires PE Verhältnis35.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ANET ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (56x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ANET und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$118.47
US$112.50
-5.0%
16.4%US$145.00US$75.00n/a24
Feb ’26US$115.23
US$112.50
-2.4%
16.4%US$145.00US$75.00n/a24
Jan ’26US$110.53
US$108.48
-1.9%
13.9%US$125.00US$75.00n/a23
Dec ’25US$101.46
US$107.58
+6.0%
13.7%US$125.00US$75.00n/a23
Nov ’25US$98.54
US$94.25
-4.4%
15.2%US$120.00US$66.25n/a21
Oct ’25US$95.46
US$90.20
-5.5%
12.1%US$107.50US$66.25n/a21
Sep ’25US$88.35
US$89.32
+1.1%
12.5%US$108.00US$66.25n/a22
Aug ’25US$84.66
US$89.50
+5.7%
12.3%US$108.00US$66.25n/a22
Jul ’25US$89.18
US$82.46
-7.5%
12.9%US$106.25US$55.00n/a22
Jun ’25US$74.41
US$79.25
+6.5%
10.2%US$97.25US$55.00n/a22
May ’25US$63.80
US$72.86
+14.2%
13.7%US$89.00US$48.75n/a25
Apr ’25US$74.94
US$73.68
-1.7%
12.3%US$89.00US$48.75n/a25
Mar ’25US$71.94
US$72.76
+1.2%
11.6%US$82.50US$48.75n/a25
Feb ’25US$65.75
US$61.15
-7.0%
17.2%US$80.00US$40.00US$115.2323
Jan ’25US$58.88
US$56.60
-3.9%
12.7%US$75.00US$40.00US$110.5323
Dec ’24US$54.16
US$54.70
+1.0%
9.5%US$62.00US$40.00US$101.4623
Nov ’24US$52.71
US$52.82
+0.2%
8.8%US$58.00US$40.00US$98.5422
Oct ’24US$45.98
US$50.05
+8.8%
10.7%US$57.50US$37.50US$95.4622
Sep ’24US$49.34
US$49.19
-0.3%
10.0%US$56.25US$37.50US$88.3522
Aug ’24US$46.40
US$47.84
+3.1%
12.0%US$56.25US$37.25US$84.6622
Jul ’24US$40.52
US$42.68
+5.3%
11.4%US$50.00US$33.75US$89.1820
Jun ’24US$41.67
US$42.49
+2.0%
11.1%US$50.00US$33.75US$74.4119
May ’24US$40.04
US$42.03
+5.0%
12.6%US$50.00US$32.50US$63.8020
Apr ’24US$41.97
US$41.37
-1.4%
13.7%US$56.25US$32.50US$74.9422
Mar ’24US$34.64
US$41.03
+18.4%
13.3%US$56.25US$32.50US$71.9422
Feb ’24US$32.63
US$39.07
+19.7%
14.4%US$53.00US$29.55US$65.7522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$112.50
Fair Value
5.3% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 06:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Arista Networks Inc wird von 65 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin ReitzesBarclays