Ciena Corporation

NYSE:CIEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.1b

Ciena Valuierung

Ist CIEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CIEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CIEN ($70.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($98.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CIEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CIEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CIEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CIEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CIEN's PE?
PE-Verhältnis73.3x
ErgebnisUS$138.13m
MarktanteilUS$10.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CIEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CIEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.4x
JNPR Juniper Networks
47.5x30.9%US$11.9b
FFIV F5
25.5x10.7%US$14.5b
UI Ubiquiti
55.6x29.0%US$21.7b
HLIT Harmonic
17.1x36.7%US$1.5b
CIEN Ciena
73.3x39.5%US$10.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIEN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CIEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ATVK Ameritek Ventures
3.4xn/aUS$429.26k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$310.03k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CIEN 73.3xBranchendurchschnittswert 24.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CIEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73.3x) mit dem US Communications Branchendurchschnitt (24.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CIEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CIEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis73.3x
Faires PE Verhältnis41.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CIEN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (73.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CIEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$70.13
US$65.73
-6.3%
12.1%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$63.97
US$65.00
+1.6%
12.3%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$61.45
US$62.13
+1.1%
9.1%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$57.65
US$56.77
-1.5%
10.8%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$51.29
US$56.43
+10.0%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.74
US$56.43
+18.2%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jun ’25US$48.17
US$57.30
+19.0%
12.3%US$68.00US$42.50n/a15
May ’25US$46.63
US$58.96
+26.4%
12.5%US$68.00US$42.50n/a16
Apr ’25US$49.19
US$60.17
+22.3%
11.1%US$68.00US$42.50n/a14
Mar ’25US$60.84
US$59.10
-2.9%
10.6%US$68.00US$42.50n/a14
Feb ’25US$54.09
US$59.43
+9.9%
11.2%US$70.00US$42.50n/a15
Jan ’25US$45.01
US$58.89
+30.8%
11.3%US$70.00US$42.50n/a15
Dec ’24US$46.75
US$59.19
+26.6%
10.3%US$70.00US$46.00n/a15
Nov ’24US$42.33
US$59.19
+39.8%
10.3%US$70.00US$46.00US$63.9715
Oct ’24US$47.26
US$59.19
+25.3%
10.3%US$70.00US$46.00US$61.4515
Sep ’24US$48.47
US$58.46
+20.6%
11.3%US$70.00US$46.00US$57.6514
Aug ’24US$41.97
US$56.28
+34.1%
13.4%US$70.00US$41.00US$51.2914
Jul ’24US$42.49
US$57.35
+35.0%
13.3%US$70.00US$41.00US$47.7414
Jun ’24US$47.03
US$63.39
+34.8%
12.4%US$74.00US$45.00US$48.1714
May ’24US$46.19
US$63.39
+37.2%
12.4%US$74.00US$45.00US$46.6314
Apr ’24US$52.52
US$64.59
+23.0%
15.0%US$86.00US$45.00US$49.1915
Mar ’24US$48.55
US$62.43
+28.6%
12.8%US$76.00US$45.00US$60.8416
Feb ’24US$52.03
US$62.58
+20.3%
12.4%US$76.00US$45.00US$54.0917
Jan ’24US$50.98
US$62.29
+22.2%
12.4%US$76.00US$45.00US$45.0117
Dec ’23US$44.69
US$57.58
+28.8%
14.2%US$71.00US$40.00US$46.7517
Nov ’23US$47.96
US$57.88
+20.7%
13.2%US$71.00US$45.00US$42.3317

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$45.69

7D

12.6%

1Y

83.9%

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.45

7D

2.6%

1Y

15.3%

Gauzy

US$147.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.89

7D

10.0%

1Y

n/a