Viasat, Inc.

NasdaqGS:VSAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Viasat Valuierung

Ist VSAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VSAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VSAT ($7.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($128.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VSAT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VSAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VSAT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für VSAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VSAT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist VSAT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$4.53b
MarktanteilUS$1.01b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VSAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VSAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
DGII Digi International
2.7x2.9%US$1.2b
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
ADTN ADTRAN Holdings
0.7x10.6%US$631.1m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VSAT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VSAT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Communications?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.1x7.9%
VSAT Viasat
 0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
VSAT 0.2xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.1x15.4%
VSAT Viasat
 0.2x19.7%US$1.01b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VSAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Communications (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VSAT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VSAT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VSAT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VSAT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.73
US$25.00
+223.4%
59.1%US$56.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$9.50
US$26.33
+177.2%
52.3%US$56.00US$15.00n/a6
Oct ’25US$11.55
US$26.57
+130.1%
48.0%US$56.00US$15.00n/a7
Sep ’25US$15.70
US$30.86
+96.5%
34.5%US$56.00US$22.00n/a7
Aug ’25US$18.78
US$29.57
+57.5%
37.2%US$56.00US$22.00n/a7
Jul ’25US$12.58
US$29.57
+135.1%
37.2%US$56.00US$22.00n/a7
Jun ’25US$16.89
US$30.43
+80.2%
35.2%US$56.00US$22.00n/a7
May ’25US$16.08
US$31.16
+93.8%
32.2%US$56.00US$23.00n/a8
Apr ’25US$17.17
US$34.04
+98.3%
31.8%US$56.00US$23.00n/a8
Mar ’25US$19.75
US$35.29
+78.7%
31.3%US$56.00US$23.00n/a7
Feb ’25US$22.49
US$37.14
+65.2%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Jan ’25US$27.95
US$37.14
+32.9%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Dec ’24US$21.95
US$37.14
+69.2%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$17.63
US$40.71
+130.9%
29.7%US$56.00US$22.00US$9.507
Oct ’24US$18.46
US$46.67
+152.8%
25.3%US$66.00US$33.00US$11.556
Sep ’24US$28.89
US$47.17
+63.3%
24.3%US$66.00US$34.00US$15.706
Aug ’24US$29.97
US$51.60
+72.2%
22.9%US$66.00US$34.00US$18.785
Jul ’24US$41.26
US$54.00
+30.9%
30.9%US$81.00US$34.00US$12.585
Jun ’24US$45.89
US$54.00
+17.7%
30.9%US$81.00US$34.00US$16.895
May ’24US$36.74
US$50.40
+37.2%
31.9%US$79.00US$34.00US$16.085
Apr ’24US$33.84
US$50.40
+48.9%
31.9%US$79.00US$34.00US$17.175
Mar ’24US$31.66
US$51.00
+61.1%
30.4%US$79.00US$37.00US$19.755
Feb ’24US$35.13
US$51.00
+45.2%
29.5%US$78.00US$36.00US$22.495
Jan ’24US$31.65
US$54.60
+72.5%
39.8%US$96.00US$36.00US$27.955
Dec ’23US$34.46
US$53.70
+55.8%
31.5%US$85.00US$36.00US$21.955
Nov ’23US$41.45
US$52.42
+26.5%
30.4%US$85.00US$34.00US$17.636

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

25.6%

1Y

133.7%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.37

7D

-6.4%

1Y

-37.0%

Gauzy

US$151.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.76

7D

-2.5%

1Y

n/a