Darktrace plc

OTCPK:DRKT.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.7b

Darktrace Valuierung

Ist DRKT.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRKT.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DRKT.F ($7.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DRKT.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRKT.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DRKT.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag7.1x
Unternehmenswert/EBITDA40.9x
PEG-Verhältnis6.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DRKT.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DRKT.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.6x
QLYS Qualys
31.7x5.8%US$5.0b
CVLT Commvault Systems
30.7x-18.4%US$5.1b
NABL N-able
100x24.7%US$2.7b
TDC Teradata
79.9x42.4%US$3.3b
DRKT.F Darktrace
42.4x6.2%US$3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DRKT.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRKT.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DRKT.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.7x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (39.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRKT.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRKT.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.4x
Faires PE Verhältnis29.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DRKT.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRKT.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.50
US$7.86
+4.8%
2.6%US$8.28US$7.32n/a13
Jun ’25US$7.47
US$7.86
+5.2%
2.6%US$8.28US$7.32n/a13
May ’25US$7.50
US$7.90
+5.3%
8.4%US$9.99US$7.18n/a12
Apr ’25US$5.68
US$6.68
+17.7%
19.1%US$8.85US$3.41n/a16
Mar ’25US$4.52
US$6.54
+44.6%
19.4%US$8.92US$3.44n/a15
Feb ’25US$4.40
US$6.54
+48.6%
19.4%US$8.92US$3.44n/a15
Jan ’25US$4.60
US$6.67
+44.9%
19.7%US$8.88US$3.30n/a14
Dec ’24US$4.36
US$6.65
+52.5%
19.5%US$8.89US$3.30n/a14
Nov ’24US$4.23
US$6.18
+46.2%
18.2%US$7.89US$2.91n/a14
Oct ’24US$5.09
US$6.13
+20.5%
18.1%US$7.93US$2.93n/a14
Sep ’24US$4.58
US$6.15
+34.4%
22.5%US$8.27US$3.05n/a15
Aug ’24US$4.85
US$6.05
+24.8%
22.5%US$8.36US$3.09n/a15
Jul ’24US$3.85
US$5.24
+36.1%
28.2%US$8.03US$2.96n/a15
Jun ’24US$3.49
US$5.24
+50.1%
28.2%US$8.03US$2.96US$7.4715
May ’24US$3.34
US$5.68
+70.0%
23.4%US$8.09US$3.11US$7.5012
Apr ’24US$3.12
US$5.47
+75.3%
24.4%US$8.05US$3.10US$5.6813
Mar ’24US$3.17
US$5.38
+70.0%
25.2%US$7.83US$3.01US$4.5212
Feb ’24US$2.75
US$5.56
+102.3%
25.5%US$8.04US$3.09US$4.4012
Jan ’24US$3.15
US$6.27
+98.9%
17.2%US$7.96US$3.92US$4.6012
Dec ’23US$4.07
US$6.27
+53.9%
17.2%US$7.96US$3.92US$4.3612
Nov ’23US$4.17
US$5.82
+39.5%
19.3%US$7.35US$3.62US$4.2310
Oct ’23US$3.45
US$6.39
+85.1%
34.7%US$10.93US$3.48US$5.0910
Sep ’23US$6.00
US$7.29
+21.5%
36.2%US$12.07US$3.87US$4.588
Aug ’23US$4.52
US$7.35
+62.7%
34.5%US$11.95US$3.83US$4.858
Jul ’23US$3.50
US$8.26
+136.1%
32.2%US$12.41US$3.92US$3.857
Jun ’23US$4.53
US$9.16
+102.2%
33.0%US$12.68US$4.01US$3.497

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y