VMware, Inc.

NYSE:VMW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$61.5b

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VMware Valuierung

Ist VMW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VMW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VMW ($142.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($228.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VMW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VMW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VMW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VMW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VMW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VMW's PE?
PE-Verhältnis43.1x
ErgebnisUS$1.43b
MarktanteilUS$61.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VMW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VMW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt69.5x
FTNT Fortinet
47.1x10.3%US$73.9b
PANW Palo Alto Networks
46.1x-4.0%US$130.1b
CHKP Check Point Software Technologies
23.8x5.1%US$20.0b
NOW ServiceNow
160.8x21.7%US$220.8b
VMW VMware
43.1x14.2%US$61.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VMW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (69.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VMW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.6x-27.8%US$69.03m
GRRR Gorilla Technology Group
2.6x-67.4%US$57.36m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$34.62m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$14.30m
VMW 43.1xBranchendurchschnittswert 42.1xNo. of Companies14PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VMW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.1x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (42.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VMW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VMW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.1x
Faires PE Verhältnis41.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VMW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VMW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Nov ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Oct ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Sep ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Aug ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Jul ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Jun ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
May ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Apr ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Mar ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Feb ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Jan ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Dec ’24n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Nov ’24US$146.14
US$158.83
+8.7%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Oct ’24US$166.48
US$158.83
-4.6%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Sep ’24US$164.10
US$155.08
-5.5%
10.0%US$182.00US$139.50n/a10
Aug ’24US$158.96
US$143.33
-9.8%
5.6%US$161.00US$134.00n/a10
Jul ’24US$143.69
US$140.14
-2.5%
6.4%US$161.00US$124.72n/a9
Jun ’24US$133.94
US$136.97
+2.3%
6.1%US$151.00US$124.72n/a8
May ’24US$126.98
US$139.82
+10.1%
7.6%US$161.00US$125.00n/a9
Apr ’24US$124.85
US$143.19
+14.7%
5.3%US$161.00US$135.00n/a8
Mar ’24US$110.09
US$140.94
+28.0%
3.3%US$147.00US$135.00n/a8
Feb ’24US$123.34
US$139.33
+13.0%
3.5%US$147.00US$131.00n/a9
Jan ’24US$122.76
US$139.33
+13.5%
3.5%US$147.00US$131.00n/a9
Dec ’23US$121.68
US$139.70
+14.8%
3.4%US$147.00US$131.00n/a10
Nov ’23US$112.62
US$139.03
+23.5%
4.4%US$147.00US$120.00US$146.1416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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