Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$127.0b

Palo Alto Networks Valuierung

Ist PANW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PANW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PANW ($392.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($570.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PANW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PANW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PANW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PANW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PANW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PANW's PE?
PE-Verhältnis49.9x
ErgebnisUS$2.58b
MarktanteilUS$126.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PANW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PANW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt70.4x
NOW ServiceNow
158x21.7%US$210.9b
FTNT Fortinet
46.3x10.4%US$69.6b
ORCL Oracle
48.2x16.5%US$523.5b
GEN Gen Digital
29.1x14.3%US$18.0b
PANW Palo Alto Networks
49.9x-2.4%US$127.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PANW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (70.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PANW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
PANW 49.9xBranchendurchschnittswert 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PANW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.9x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (41x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PANW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PANW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.9x
Faires PE Verhältnis41x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PANW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PANW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$392.89
US$396.31
+0.9%
9.8%US$455.00US$276.00n/a49
Nov ’25US$362.64
US$384.42
+6.0%
8.7%US$450.00US$276.00n/a50
Oct ’25US$329.29
US$379.31
+15.2%
7.8%US$420.00US$276.00n/a48
Sep ’25US$362.72
US$378.83
+4.4%
6.8%US$416.00US$304.00n/a48
Aug ’25US$315.62
US$346.24
+9.7%
8.2%US$391.70US$275.00n/a48
Jul ’25US$340.90
US$343.26
+0.7%
7.9%US$385.00US$275.00n/a48
Jun ’25US$294.91
US$339.23
+15.0%
8.0%US$385.00US$275.00n/a48
May ’25US$287.34
US$336.07
+17.0%
9.5%US$407.00US$265.00n/a47
Apr ’25US$279.42
US$336.23
+20.3%
9.8%US$407.00US$265.00n/a46
Mar ’25US$302.40
US$335.92
+11.1%
9.9%US$407.00US$265.00n/a45
Feb ’25US$339.97
US$328.76
-3.3%
14.1%US$405.00US$241.00n/a45
Jan ’25US$294.88
US$296.95
+0.7%
13.2%US$400.00US$190.00n/a44
Dec ’24US$296.16
US$279.87
-5.5%
8.7%US$340.00US$190.00n/a43
Nov ’24US$244.86
US$278.59
+13.8%
8.9%US$340.00US$190.00US$362.6443
Oct ’24US$234.44
US$275.36
+17.5%
8.3%US$340.00US$190.00US$329.2942
Sep ’24US$242.72
US$274.49
+13.1%
8.3%US$340.00US$190.00US$362.7241
Aug ’24US$253.17
US$252.00
-0.5%
11.2%US$307.00US$180.00US$315.6241
Jul ’24US$255.51
US$244.54
-4.3%
9.5%US$302.00US$180.00US$340.9041
Jun ’24US$216.79
US$234.73
+8.3%
8.1%US$275.00US$180.00US$294.9141
May ’24US$183.30
US$221.95
+21.1%
10.1%US$275.00US$140.00US$287.3442
Apr ’24US$199.74
US$220.29
+10.3%
10.1%US$275.00US$140.00US$279.4242
Mar ’24US$186.94
US$218.95
+17.1%
9.5%US$255.00US$140.00US$302.4041
Feb ’24US$159.72
US$204.88
+28.3%
11.8%US$250.00US$140.00US$339.9742
Jan ’24US$139.54
US$214.05
+53.4%
10.1%US$268.00US$140.00US$294.8841
Dec ’23US$178.40
US$215.95
+21.0%
9.6%US$268.00US$140.00US$296.1641
Nov ’23US$170.77
US$219.40
+28.5%
9.2%US$274.00US$165.00US$244.8639

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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