Check Point Software Technologies Ltd.

NasdaqGS:CHKP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.6b

Check Point Software Technologies Valuierung

Ist CHKP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHKP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHKP ($192.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($166.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHKP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHKP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CHKP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CHKP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CHKP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CHKP's PE?
PE-Verhältnis20.4x
ErgebnisUS$1.01b
MarktanteilUS$20.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHKP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHKP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.1x
GEN Gen Digital
29.9x15.19%US$17.1b
PATH UiPath
40.6x-39.07%US$9.3b
DLB Dolby Laboratories
25.3x11.10%US$6.5b
FTNT Fortinet
32.6x8.94%US$61.1b
CHKP Check Point Software Technologies
20.4x-1.79%US$20.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHKP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHKP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MARA MARA Holdings
4.7x-93.44%US$4.36b
EXOD Exodus Movement
4.1x-32.22%US$446.00m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$425.10m
TONX TON Strategy
2.1xn/aUS$158.07m
CHKP 20.4xBranchendurchschnittswert 32.9xNo. of Companies12PE020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHKP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (32.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHKP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHKP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.4x
Faires PE Verhältnis25.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CHKP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHKP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$192.12
US$228.75
+19.06%
8.91%US$285.00US$200.00n/a29
Dec ’26US$187.05
US$228.40
+22.11%
9.09%US$285.00US$200.00n/a29
Nov ’26US$195.68
US$228.56
+16.80%
8.94%US$285.00US$200.00n/a30
Oct ’26US$204.13
US$222.86
+9.18%
10.38%US$285.00US$173.00n/a31
Sep ’26US$193.14
US$224.30
+16.13%
10.10%US$285.00US$173.00n/a32
Aug ’26US$188.58
US$226.20
+19.95%
9.87%US$285.00US$173.00n/a32
Jul ’26US$221.08
US$235.04
+6.32%
9.70%US$285.00US$173.00n/a33
Jun ’26US$228.88
US$234.44
+2.43%
9.78%US$285.00US$173.00n/a33
May ’26US$214.03
US$234.01
+9.34%
10.20%US$285.00US$164.14n/a33
Apr ’26US$230.84
US$237.20
+2.76%
11.03%US$280.00US$160.00n/a32
Mar ’26US$220.26
US$226.96
+3.04%
10.62%US$255.00US$160.00n/a31
Feb ’26US$218.02
US$220.48
+1.13%
13.78%US$255.00US$110.00n/a31
Jan ’26US$186.70
US$194.80
+4.34%
11.53%US$230.00US$110.00n/a30
Dec ’25US$182.00
US$193.46
+6.30%
11.43%US$230.00US$110.00US$187.0530
Nov ’25US$170.50
US$194.82
+14.26%
11.05%US$230.00US$110.00US$195.6830
Oct ’25US$188.99
US$190.42
+0.75%
11.01%US$225.00US$110.00US$204.1330
Sep ’25US$192.50
US$189.35
-1.64%
10.71%US$215.00US$110.00US$193.1430
Aug ’25US$181.82
US$187.71
+3.24%
10.85%US$215.00US$110.00US$188.5830
Jul ’25US$165.00
US$171.78
+4.11%
9.93%US$205.00US$110.00US$221.0830
Jun ’25US$150.50
US$171.76
+14.13%
10.24%US$205.00US$110.00US$228.8829
May ’25US$148.97
US$172.01
+15.46%
10.08%US$205.00US$110.00US$214.0330
Apr ’25US$164.28
US$172.54
+5.03%
10.24%US$205.00US$110.00US$230.8430
Mar ’25US$158.05
US$170.44
+7.84%
9.63%US$200.00US$110.00US$220.2630
Feb ’25US$161.99
US$159.07
-1.80%
10.23%US$190.00US$110.00US$218.0228
Jan ’25US$152.79
US$148.96
-2.50%
9.53%US$190.00US$132.00US$186.7027
Dec ’24US$145.83
US$141.62
-2.89%
8.63%US$161.00US$103.00US$182.0026
US$228.75
Fair Value
16.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
29
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/14 14:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/12 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Check Point Software Technologies Ltd. wird von 64 Analysten beobachtet. 35 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird