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Check Point Software Technologies Ltd.

NasdaqGS:CHKP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.6b

Check Point Software Technologies (CHKP) Aktienübersicht

Check Point Software Technologies Ltd. entwickelt, vermarktet und unterstützt eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für IT-Sicherheit weltweit. Mehr Details

CHKP grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (27.4x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Software (42.9x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 5.82% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 0.2% pro Jahr gestiegen.

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für CHKP festgestellt.

CHKP Community Fair Values

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CHKP logo
Check Point Software Technologies
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts

AI And SASE Integration Will Shape Tomorrow’s Cybersecurity Landscape

Key Takeaways Quantum Force appliances and the Infinity platform drive strong revenue growth, with potential for sustained growth through customer retention and cross-selling. Strategic AI integration and expansion initiatives are set to enhance user experiences and drive innovation-led revenue growth.
View narrative
US$234.82
FV
8.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6.29%
Revenue growth p.a.
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Check Point Software Technologies Ltd. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Check Point Software Technologies
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$215.48
52-Wochen-HochUS$234.36
52-Wochen-TiefUS$169.02
Beta0.64
1 Monat Veränderung-1.35%
3 Monate Veränderung0.24%
1 Jahr Veränderung26.39%
3 Jahre Veränderung67.23%
5 Jahre Veränderung74.51%
Veränderung seit IPO5,287.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Intrinsic Value Is Potentially 22% Below Its Share Price

Jul 13
Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Intrinsic Value Is Potentially 22% Below Its Share Price

Check Point Software: EPS Growth Acceleration Expected, One Of The Best Charts You'll Find

Jul 08

Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Share Price Not Quite Adding Up

Jun 21
Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Share Price Not Quite Adding Up

Recent updates

Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Intrinsic Value Is Potentially 22% Below Its Share Price

Jul 13
Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Intrinsic Value Is Potentially 22% Below Its Share Price

Check Point Software: EPS Growth Acceleration Expected, One Of The Best Charts You'll Find

Jul 08

Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Share Price Not Quite Adding Up

Jun 21
Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Share Price Not Quite Adding Up

Check Point Software Technologies' (NASDAQ:CHKP) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Apr 30
Check Point Software Technologies' (NASDAQ:CHKP) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Check Point Software: Execution Is Improving, But There Are Still Visible Headwinds

Apr 25

Check Point Software: Likely Limited Impact Of Tariffs, But I Remain Cautious

Apr 15

Check Point Software: Downgrade To Hold On High Valuation And Near-Term Concerns

Feb 06

Return Trends At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Aren't Appealing

Jan 02
Return Trends At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Aren't Appealing

Check Point: Competitors Are Growing Faster

Dec 23

Some Confidence Is Lacking In Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) P/E

Dec 12
Some Confidence Is Lacking In Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) P/E

Check Point Software: Free Cash Flow Bubble

Oct 30

Calculating The Intrinsic Value Of Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP)

Oct 22
Calculating The Intrinsic Value Of Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP)

Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Price Is Out Of Tune With Earnings

Sep 09
Check Point Software Technologies Ltd.'s (NASDAQ:CHKP) Price Is Out Of Tune With Earnings

Check Point Software: Q2, Various Signs Point To Healthy Growth Ahead

Aug 06

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) Price Target To US$186

Jul 26
Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) Price Target To US$186

Returns At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Appear To Be Weighed Down

Jul 24
Returns At Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Appear To Be Weighed Down

Check Point: A Buy Based On AI Growth Drivers And Earnings Strength

Jun 17

Check Point: Riding Investor Optimism

Mar 21

Check Point Offers Slow Cumulative Growth

Feb 18

Check Point Software: Flight-To-Quality Growth Opportunity

Feb 10

Check Point Software: A Very Solid Balance Sheet Makes For An Enticing Investment

Jan 11

Aktionärsrenditen

CHKPUS SoftwareUS Markt
7D-0.009%2.7%1.0%
1Y26.4%26.4%15.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CHKP wie die Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: CHKP übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15 erzielte.

Preisvolatilität

Is CHKP's price volatile compared to industry and market?
CHKP volatility
CHKP Average Weekly Movement3.7%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: CHKP hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CHKPDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19936,669Nadav Zafrirwww.checkpoint.com

Check Point Software Technologies Ltd. entwickelt, vermarktet und unterstützt eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für die IT-Sicherheit weltweit. Das Unternehmen bietet eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur, die die Cloud, das Netzwerk, mobile Geräte, Endpunktdaten und IOT-Lösungen von Unternehmen schützt.

Check Point Software Technologies Ltd.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Check Point Software Technologies im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CHKP grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$23.57b
Gewinn(TTM)US$852.70m
Umsatz(TTM)US$2.60b
27.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
9.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CHKP zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CHKP Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$2.60b
Kosten der EinnahmenUS$305.70m
BruttogewinnUS$2.30b
Sonstige AusgabenUS$1.45b
UmsatzUS$852.70m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jul 30, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)7.87
Bruttomarge88.26%
Nettogewinnspanne32.75%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich CHKP auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/18 07:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/18 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Check Point Software Technologies Ltd. wird von 75 Analysten beobachtet. 37 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird