Gen Digital Inc.

NasdaqGS:GEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.3b

Gen Digital Valuierung

Ist GEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$44.51
Fair Value
37.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GEN ($27.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEN's PE?
PE-Verhältnis28.7x
ErgebnisUS$597.00m
MarktanteilUS$17.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.9x
CHKP Check Point Software Technologies
25.2x5.04%US$22.0b
CVLT Commvault Systems
98.9x25.07%US$8.2b
DLB Dolby Laboratories
25.8x9.43%US$6.9b
QLYS Qualys
25.6x2.65%US$4.7b
GEN Gen Digital
28.7x16.33%US$17.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$618.08m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$79.70m
HOLO MicroCloud Hologram
1.9xn/aUS$76.92m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$58.50m
GEN 28.7xBranchendurchschnittswert 35.7xNo. of Companies11PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (35.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.7x
Faires PE Verhältnis35.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.82
US$34.31
+23.32%
14.74%US$46.00US$25.00n/a11
Sep ’26US$30.20
US$33.94
+12.37%
17.44%US$46.00US$25.00n/a10
Aug ’26US$28.79
US$33.22
+15.38%
17.31%US$46.00US$25.00n/a10
Jul ’26US$29.80
US$30.87
+3.60%
13.54%US$37.00US$25.00n/a10
Jun ’26US$28.48
US$30.32
+6.46%
14.52%US$37.00US$25.00n/a8
May ’26US$25.60
US$30.71
+19.95%
13.95%US$37.00US$25.00n/a8
Apr ’26US$26.74
US$30.99
+15.88%
11.91%US$37.00US$25.00n/a9
Mar ’26US$27.33
US$31.37
+14.78%
12.47%US$37.00US$25.00n/a9
Feb ’26US$26.91
US$31.37
+16.57%
12.47%US$37.00US$25.00n/a9
Jan ’26US$27.38
US$31.23
+14.07%
15.07%US$37.00US$21.00n/a10
Dec ’25US$30.85
US$30.70
-0.48%
15.21%US$37.00US$21.00n/a9
Nov ’25US$28.27
US$29.29
+3.61%
17.18%US$37.00US$21.00n/a9
Oct ’25US$27.19
US$26.49
-2.59%
12.95%US$32.00US$21.00US$28.127
Sep ’25US$26.46
US$26.49
+0.097%
12.95%US$32.00US$21.00US$30.207
Aug ’25US$25.24
US$25.84
+2.38%
9.35%US$29.00US$21.00US$28.797
Jul ’25US$24.89
US$25.84
+3.82%
9.35%US$29.00US$21.00US$29.807
Jun ’25US$24.83
US$25.98
+4.65%
9.65%US$29.00US$21.00US$28.487
May ’25US$19.95
US$26.11
+30.86%
9.03%US$29.00US$21.00US$25.608
Apr ’25US$22.31
US$26.48
+18.70%
9.03%US$29.00US$21.00US$26.748
Mar ’25US$21.83
US$26.09
+19.53%
9.60%US$29.00US$21.00US$27.339
Feb ’25US$23.92
US$25.75
+7.66%
9.95%US$30.00US$21.00US$26.919
Jan ’25US$22.82
US$24.92
+9.21%
9.39%US$27.00US$21.00US$27.388
Dec ’24US$22.34
US$24.71
+10.63%
9.84%US$27.00US$21.00US$30.857
Nov ’24US$16.63
US$23.00
+38.30%
8.70%US$27.00US$21.00US$28.276
Oct ’24US$17.68
US$23.00
+30.09%
8.70%US$27.00US$21.00US$27.196
US$34.31
Fair Value
18.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 17:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/07/04
Jährliche Einnahmen2025/03/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Gen Digital Inc. wird von 59 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Louis Edmond LardenoisArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP