Gen Digital Valuierung

Ist GEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEN ($30.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($27.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GEN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.9x
Unternehmenswert/EBITDA14.7x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.1x
CHKP Check Point Software Technologies
23.3x5.2%US$19.6b
CVLT Commvault Systems
43.5x-17.5%US$7.4b
QLYS Qualys
32.5x3.3%US$5.7b
DLB Dolby Laboratories
33x13.7%US$7.0b
GEN Gen Digital
30.1x14.3%US$18.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (41.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.1x
Faires PE Verhältnis38.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GEN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.51
US$30.70
+0.6%
15.2%US$37.00US$21.00n/a9
Nov ’25US$28.27
US$29.29
+3.6%
17.2%US$37.00US$21.00n/a9
Oct ’25US$27.19
US$26.49
-2.6%
12.9%US$32.00US$21.00n/a7
Sep ’25US$26.46
US$26.49
+0.1%
12.9%US$32.00US$21.00n/a7
Aug ’25US$25.24
US$25.84
+2.4%
9.3%US$29.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$24.89
US$25.84
+3.8%
9.3%US$29.00US$21.00n/a7
Jun ’25US$24.83
US$25.98
+4.6%
9.6%US$29.00US$21.00n/a7
May ’25US$19.95
US$26.11
+30.9%
9.0%US$29.00US$21.00n/a8
Apr ’25US$22.31
US$26.48
+18.7%
9.0%US$29.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$21.83
US$26.09
+19.5%
9.6%US$29.00US$21.00n/a9
Feb ’25US$23.92
US$25.75
+7.7%
10.0%US$30.00US$21.00n/a9
Jan ’25US$22.82
US$24.92
+9.2%
9.4%US$27.00US$21.00n/a8
Dec ’24US$22.34
US$24.71
+10.6%
9.8%US$27.00US$21.00n/a7
Nov ’24US$16.63
US$23.00
+38.3%
8.7%US$27.00US$21.00US$28.276
Oct ’24US$17.68
US$23.00
+30.1%
8.7%US$27.00US$21.00US$27.196
Sep ’24US$20.47
US$22.62
+10.5%
9.6%US$27.00US$20.73US$26.466
Aug ’24US$19.31
US$22.46
+16.3%
9.7%US$27.00US$20.73US$25.246
Jul ’24US$18.55
US$23.17
+24.9%
9.5%US$27.00US$21.00US$24.896
Jun ’24US$17.55
US$23.17
+32.0%
9.5%US$27.00US$21.00US$24.836
May ’24US$17.66
US$24.80
+40.4%
3.0%US$26.00US$24.00US$19.955
Apr ’24US$17.16
US$25.80
+50.3%
6.7%US$29.00US$24.00US$22.315
Mar ’24US$19.19
US$25.80
+34.4%
6.7%US$29.00US$24.00US$21.835
Feb ’24US$23.36
US$25.80
+10.4%
6.7%US$29.00US$24.00US$23.925
Jan ’24US$21.43
US$25.76
+20.2%
6.8%US$29.00US$24.00US$22.825
Dec ’23US$23.76
US$25.76
+8.4%
6.8%US$29.00US$24.00US$22.345
Nov ’23US$22.96
US$25.76
+12.2%
5.3%US$28.00US$24.00US$16.635

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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