Fortinet, Inc.

NasdaqGS:FTNT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$69.6b

Fortinet Valuierung

Ist FTNT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FTNT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FTNT ($92.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($135.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FTNT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FTNT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FTNT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FTNT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FTNT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FTNT's PE?
PE-Verhältnis46.3x
ErgebnisUS$1.53b
MarktanteilUS$69.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FTNT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FTNT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt65x
PANW Palo Alto Networks
49.9x-2.4%US$127.0b
NOW ServiceNow
158x21.7%US$210.9b
GEN Gen Digital
29.1x14.3%US$18.0b
CHKP Check Point Software Technologies
23.2x5.2%US$19.2b
FTNT Fortinet
46.3x10.4%US$69.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FTNT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FTNT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
FTNT 46.3xBranchendurchschnittswert 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FTNT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.3x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (41x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FTNT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FTNT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.3x
Faires PE Verhältnis42.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FTNT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FTNT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$92.45
US$95.21
+3.0%
11.3%US$111.00US$62.00n/a36
Nov ’25US$78.80
US$78.60
-0.3%
11.6%US$105.00US$62.00n/a36
Oct ’25US$76.49
US$73.75
-3.6%
9.2%US$90.14US$62.00n/a36
Sep ’25US$76.71
US$72.80
-5.1%
9.7%US$90.14US$59.00n/a36
Aug ’25US$57.20
US$70.74
+23.7%
12.6%US$90.14US$46.00n/a36
Jul ’25US$59.85
US$72.03
+20.4%
11.5%US$90.14US$54.00n/a37
Jun ’25US$59.32
US$71.84
+21.1%
11.5%US$90.14US$54.00n/a36
May ’25US$63.53
US$76.28
+20.1%
10.7%US$90.14US$55.11n/a37
Apr ’25US$67.82
US$76.03
+12.1%
10.3%US$90.00US$55.11n/a36
Mar ’25US$70.44
US$75.75
+7.5%
10.5%US$90.00US$55.11n/a36
Feb ’25US$66.45
US$62.48
-6.0%
10.8%US$77.00US$49.00n/a36
Jan ’25US$58.53
US$56.75
-3.0%
9.1%US$69.30US$49.00n/a35
Dec ’24US$52.49
US$56.69
+8.0%
9.8%US$69.30US$49.00n/a34
Nov ’24US$57.31
US$71.84
+25.3%
9.8%US$95.00US$60.00US$78.8035
Oct ’24US$58.68
US$75.01
+27.8%
9.7%US$95.00US$65.00US$76.4934
Sep ’24US$60.87
US$75.25
+23.6%
10.0%US$95.00US$65.00US$76.7132
Aug ’24US$78.03
US$80.81
+3.6%
11.3%US$95.00US$65.00US$57.2031
Jul ’24US$75.59
US$75.50
-0.1%
7.6%US$90.00US$65.00US$59.8530
Jun ’24US$68.64
US$74.87
+9.1%
7.9%US$90.00US$64.00US$59.3230
May ’24US$62.81
US$72.97
+16.2%
8.3%US$85.00US$63.00US$63.5331
Apr ’24US$66.46
US$70.74
+6.4%
9.0%US$85.00US$55.00US$67.8231
Mar ’24US$58.44
US$70.74
+21.1%
9.0%US$85.00US$55.00US$70.4431
Feb ’24US$53.09
US$64.48
+21.4%
11.0%US$85.00US$53.00US$66.4531
Jan ’24US$48.89
US$65.96
+34.9%
10.6%US$85.00US$54.00US$58.5330
Dec ’23US$55.38
US$65.79
+18.8%
10.5%US$85.00US$54.00US$52.4930
Nov ’23US$56.42
US$70.72
+25.3%
8.3%US$85.00US$60.00US$57.3129

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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